에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Robert Half
RHI
US$38.6억
| US$15.9만 | 0.01% |
5,186
+548
| +12% | +US$1.53만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1127
Toronto Dominion Bank
TD
US$2043억
| US$15.9만 | 0.01% |
1,310
-716
| -35% | -US$7.84만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1128
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283억
| US$15.9만 | 0.01% |
1,444
-365
| -20% | -US$3.95만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1129
Arlo Technologies
ARLO
US$13.6억
| US$15.9만 | 0.01% |
11,779
+498
| +4% | +US$6.74천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1130
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$15.9만 | 0.01% |
7,101
-1,581
| -18% | -US$3.49만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1131
Franklin FTSE Australia ETF
FLAU
US$2.24억
| US$15.9만 | 0.01% |
4,712
-12,635
| -73% | -US$43.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1132
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$15.8만 | 0.01% |
1,309
-593
| -31% | -US$6.16만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1133
The Gap Inc
GAP
US$80.5억
| US$15.8만 | 0.01% |
8,460
-2,824
| -25% | -US$6.51만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1134
Darling Ingredients
DAR
US$87.8억
| US$15.8만 | 0.01% |
2,892
-1,255
| -30% | -US$7.49만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1135
Suncor Energy
SU
US$905억
| US$15.8만 | 0.01% |
2,943
-931
| -24% | -US$5.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1136
Best Buy
BBY
US$209억
| US$15.8만 | 0.01% |
2,080
-2,830
| -58% | -US$18.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1137
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$15.7만 | 0.01% |
430
-332
| -44% | -US$11.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1138
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$213억
| US$15.7만 | 0.01% |
421
-351
| -45% | -US$12.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1139
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$15.7만 | 0.01% |
539
-145
| -21% | -US$4.75만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1140
Baxter International
BAX
US$133억
| US$15.7만 | 0.01% |
7,348
+628
| +9% | +US$1.17만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1141
GitLab
GTLB
US$90.9억
| US$15.7만 | 0.01% |
5,131
-2,600
| -34% | -US$6.59만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1142
Aveanna Healthcare
AVAH
US$29.1억
| US$15.7만 | 0.01% |
18,278
+726
| +4% | +US$5.12천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1143
Astera Labs
ALAB
US$447억
| US$15.6만 | 0.01% |
324
+86
| +36% | +US$2.28만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1144
nCino
NCNO
US$24.7억
| US$15.6만 | 0.01% |
9,554
+6,237
| +188% | +US$10.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1145
Nordson
NDSN
US$178억
| US$15.6만 | 0.01% |
517
-121
| -19% | -US$3.43만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1146
Lithia Motors
LAD
US$64억
| US$15.6만 | 0.01% |
536
-86
| -14% | -US$2.44만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1147
Astronics
ATRO
US$25.5억
| US$15.6만 | 0.01% |
1,915
-131
| -6% | -US$8.94천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1148
Vodafone
VOD
US$373억
| US$15.5만 | 0.01% |
11,750
-7,019
| -37% | -US$10.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1149
RenaissanceRe
RNR
US$151억
| US$15.5만 | 0.01% |
489
-276
| -36% | -US$8.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1150
Fortrea Holdings
FTRE
US$22.7억
| US$15.5만 | 0.01% |
8,903
-2,033
| -19% | -US$2.74만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.