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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.6억
| US$16.6만 | 0.01% |
2,197
+6
| +0.3% | +US$439 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1102
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.04억
| US$16.6만 | 0.01% |
14,688
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1103
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
| US$16.6만 | 0.01% |
1,075
+1,001
| +1,353% | +US$16.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1104
Brookfield
BN
US$855억
| US$16.5만 | 0.01% |
3,882
-1,079
| -22% | -US$4.82만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1105
AngloGold Ashanti
AU
US$431억
| US$16.5만 | 0.01% |
2,039
-2,659
| -57% | -US$25.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1106
Kinsale Capital Group
KNSL
US$89억
| US$16.5만 | 0.01% |
500
+397
| +385% | +US$12.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1107
DaVita
DVA
US$119억
| US$16.4만 | 0.01% |
736
+150
| +26% | +US$2.73만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1108
Virtu Financial
VIRT
US$49.7억
| US$16.3만 | 0.01% |
2,741
+148
| +6% | +US$7.78천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1109
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$118억
| US$16.3만 | 0.01% |
1,370
-2,015
| -60% | -US$24.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1110
PPG Industries
PPG
US$251억
| US$16.3만 | 0.01% |
1,344
-244
| -15% | -US$2.72만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1111
APA Corp
APA
US$173억
| US$16.3만 | 0.01% |
5,002
-480
| -9% | -US$1.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1112
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.4억
| US$16.2만 | 0.01% |
2,370
+5
| +0.2% | +US$332 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1113
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164억
| US$16.2만 | 0.01% |
1,331
-21
| -2% | -US$2.38천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1114
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191억
| US$16.2만 | 0.01% |
3,038
-3,083
| -50% | -US$16.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1115
Talen Energy Corp
TLN
US$157억
| US$16.1만 | 0.01% |
418
-64
| -13% | -US$2.35만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1116
Armstrong World Industries
AWI
US$72.4억
| US$16.1만 | 0.01% |
1,001
-1,325
| -57% | -US$21.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1117
Bright Horizons
BFAM
US$34.5억
| US$16.1만 | 0.01% |
2,265
-1,900
| -46% | -US$13.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1118
F5
FFIV
US$255억
| US$16만 | 0.01% |
385
-132
| -26% | -US$4.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1119
Copa Holdings
CPA
US$55억
| US$16만 | 0.01% |
1,030
-1,308
| -56% | -US$17만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1120
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.1억
| US$16만 | 0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$15.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1121
Sea Limited
SE
US$464억
| US$16만 | 0.01% |
1,669
-824
| -33% | -US$7.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1122
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$304억
| US$16만 | 0.01% |
531
-109
| -17% | -US$3.29만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1123
Laureate Education
LAUR
US$53.4억
| US$16만 | 0.01% |
4,401
-948
| -18% | -US$3.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1124
American States Water
AWR
US$33.7억
| US$16만 | 0.01% |
1,932
+270
| +16% | +US$2.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1125
Nutex Health
NUTX
US$14.1억
| US$16만 | 0.01% |
934
+61
| +7% | +US$7.73천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.