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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,66 Mrd. $
| 166.130 $ | 0,01 % |
2.197
+6
| +0,3 % | +439 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1102
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
904 Mio. $
| 166.126 $ | 0,01 % |
14.688
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1103
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,44 Mrd. $
| 165.830 $ | 0,01 % |
1.075
+1.001
| +1.353 % | +167.473 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1104
Brookfield
BN
84,8 Mrd. $
| 165.349 $ | 0,01 % |
3.882
-1.079
| -22 % | -48.247 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1105
AngloGold Ashanti
AU
42,3 Mrd. $
| 164.935 $ | 0,01 % |
2.039
-2.659
| -57 % | -252.500 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1106
Kinsale Capital Group
KNSL
8,3 Mrd. $
| 164.906 $ | 0,01 % |
500
+397
| +385 % | +127.711 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1107
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 163.744 $ | 0,01 % |
736
+150
| +26 % | +27.256 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1108
Virtu Financial
VIRT
4,94 Mrd. $
| 163.284 $ | 0,01 % |
2.741
+148
| +6 % | +7.785 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1109
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12 Mrd. $
| 163.222 $ | 0,01 % |
1.370
-2.015
| -60 % | -248.647 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1110
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
| 163.058 $ | 0,01 % |
1.344
-244
| -15 % | -27.174 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1111
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
| 162.926 $ | 0,01 % |
5.002
-480
| -9 % | -18.025 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1112
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,74 Mrd. $
| 162.448 $ | 0,01 % |
2.370
+5
| +0,2 % | +332 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1113
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,4 Mrd. $
| 161.586 $ | 0,01 % |
1.331
-21
| -2 % | -2.384 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1114
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 161.530 $ | 0,01 % |
3.038
-3.083
| -50 % | -163.861 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1115
Talen Energy Corp
TLN
15,5 Mrd. $
| 160.620 $ | 0,01 % |
418
-64
| -13 % | -23.467 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1116
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
| 160.580 $ | 0,01 % |
1.001
-1.325
| -57 % | -216.553 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1117
Bright Horizons
BFAM
3,47 Mrd. $
| 160.543 $ | 0,01 % |
2.265
-1.900
| -46 % | -137.441 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1118
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
| 160.267 $ | 0,01 % |
385
-132
| -26 % | -46.908 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1119
Copa Holdings
CPA
5,36 Mrd. $
| 160.238 $ | 0,01 % |
1.030
-1.308
| -56 % | -170.244 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1120
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
810 Mio. $
| 160.160 $ | 0,01 % |
+3.500
| Neu | +158.967 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1121
Sea Limited
SE
45,7 Mrd. $
| 159.940 $ | 0,01 % |
1.669
-824
| -33 % | -72.439 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1122
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30 Mrd. $
| 159.846 $ | 0,01 % |
531
-109
| -17 % | -32.876 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1123
Laureate Education
LAUR
5,38 Mrd. $
| 159.844 $ | 0,01 % |
4.401
-948
| -18 % | -32.002 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1124
American States Water
AWR
3,39 Mrd. $
| 159.642 $ | 0,01 % |
1.932
+270
| +16 % | +20.936 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1125
Nutex Health
NUTX
1,44 Mrd. $
| 159.612 $ | 0,01 % |
934
+61
| +7 % | +7.729 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .