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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Robert Half
RHI
$47億
| $15.9万 | 0.01% |
5,186
+548
| +12% | +$1.53万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1127
Toronto Dominion Bank
TD
$2035億
| $15.9万 | 0.01% |
1,310
-716
| -35% | -$7.84万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1128
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$283億
| $15.9万 | 0.01% |
1,444
-365
| -20% | -$3.95万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1129
Arlo Technologies
ARLO
$14億
| $15.9万 | 0.01% |
11,779
+498
| +4% | +$6,745 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1130
Annaly Capital Management
NLY
$138億
| $15.9万 | 0.01% |
7,101
-1,581
| -18% | -$3.49万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1131
Franklin FTSE Australia ETF
FLAU
$2.24億
| $15.9万 | 0.01% |
4,712
-12,635
| -73% | -$43.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1132
Dollar Tree
DLTR
$235億
| $15.8万 | 0.01% |
1,309
-593
| -31% | -$6.16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1133
The Gap Inc
GAP
$78.4億
| $15.8万 | 0.01% |
8,460
-2,824
| -25% | -$6.51万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1134
Darling Ingredients
DAR
$88.7億
| $15.8万 | 0.01% |
2,892
-1,255
| -30% | -$7.49万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1135
Suncor Energy
SU
$928億
| $15.8万 | 0.01% |
2,943
-931
| -24% | -$5.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1136
Best Buy
BBY
$209億
| $15.8万 | 0.01% |
2,080
-2,830
| -58% | -$18.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1137
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $15.7万 | 0.01% |
430
-332
| -44% | -$11.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1138
Reliance Steel & Aluminium
RS
$212億
| $15.7万 | 0.01% |
421
-351
| -45% | -$12.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1139
Group 1 Automotive
GPI
$29.2億
| $15.7万 | 0.01% |
539
-145
| -21% | -$4.75万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1140
Baxter International
BAX
$131億
| $15.7万 | 0.01% |
7,348
+628
| +9% | +$1.17万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1141
GitLab
GTLB
$93.8億
| $15.7万 | 0.01% |
5,131
-2,600
| -34% | -$6.59万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1142
Aveanna Healthcare
AVAH
$29.2億
| $15.7万 | 0.01% |
18,278
+726
| +4% | +$5,118 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1143
Astera Labs
ALAB
$446億
| $15.6万 | 0.01% |
324
+86
| +36% | +$2.28万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1144
nCino
NCNO
$24.5億
| $15.6万 | 0.01% |
9,554
+6,237
| +188% | +$10.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1145
Nordson
NDSN
$178億
| $15.6万 | 0.01% |
517
-121
| -19% | -$3.43万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1146
Lithia Motors
LAD
$65億
| $15.6万 | 0.01% |
536
-86
| -14% | -$2.44万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1147
Astronics
ATRO
$24.9億
| $15.6万 | 0.01% |
1,915
-131
| -6% | -$8,942 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1148
Vodafone
VOD
$365億
| $15.5万 | 0.01% |
11,750
-7,019
| -37% | -$10.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1149
RenaissanceRe
RNR
$147億
| $15.5万 | 0.01% |
489
-276
| -36% | -$8.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1150
Fortrea Holdings
FTRE
$22.5億
| $15.5万 | 0.01% |
8,903
-2,033
| -19% | -$2.74万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。