で公開中です！
詳しく見る
EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Polaris
PII
$32.3億
| $15.4万 | 0.01% |
2,252
-1,115
| -33% | -$7.18万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1152
Autodesk
ADSK
$533億
| $15.4万 | 0.01% |
792
-865
| -52% | -$19.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1153
Vicor
VICR
$83億
| $15.4万 | 0.01% |
405
-60
| -13% | -$1.64万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1154
Artisan Partners
APAM
$24.4億
| $15.4万 | 0.01% |
4,452
-584
| -12% | -$2.15万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1155
Royal Gold
RGLD
$199億
| $15.4万 | 0.01% |
769
-509
| -40% | -$11.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1156
Ingersoll Rand
IR
$288億
| $15.3万 | 0.01% |
1,872
-673
| -26% | -$5.21万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1157
Prudential
PUK
$295億
| $15.3万 | 0.01% |
5,721
-3,718
| -39% | -$10.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1158
Pultegroup
PHM
$228億
| $15.3万 | 0.01% |
1,116
-659
| -37% | -$8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1159
Millrose Properties Inc
MRP
$39.8億
| $15.2万 | 0.01% |
5,070
+602
| +13% | +$1.74万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1160
Lear
LEA
$58.5億
| $15.2万 | 0.01% |
1,133
-165
| -13% | -$2.21万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1161
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.7億
| $15.2万 | 0.01% |
1,645
+5
| +0.3% | +$460 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1162
Vornado Realty Trust
VNO
$64.1億
| $15.1万 | 0.01% |
3,853
+902
| +31% | +$2.91万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1163
Canadian National Railway
CNI
$755億
| $15.1万 | 0.01% |
1,270
-407
| -24% | -$4.63万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1164
Eagle Materials
EXP
$54.8億
| $15.1万 | 0.01% |
671
+333
| +99% | +$6.96万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1165
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$108億
| $15.1万 | 0.01% |
5,313
-5,275
| -50% | -$15万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1166
Markel Group
MKL
$236億
| $15万 | 0.01% |
77
-22
| -22% | -$4.11万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1167
Invesco Senior Income Trust
VVR
$4.34億
| $15万 | 0.01% |
50,046
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
1168
Snap-on
SNA
$184億
| $14.9万 | 0.01% |
370
-145
| -28% | -$5.48万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1169
Everus Construction Group
ECG
$49.6億
| $14.9万 | 0.01% |
899
-141
| -14% | -$2.07万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1170
Watsco Inc
WSO
$135億
| $14.9万 | 0.01% |
358
-85
| -19% | -$3.42万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1171
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
$12.2億
| $14.9万 | 0.01% |
1,681
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
1172
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $14.9万 | 0.01% |
2,756
+989
| +56% | +$5.15万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1173
Galaxy Digital Inc
GLXY
$29.7億
| $14.9万 | 0.01% |
5,446
-5
| -0.1% | -$139 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1174
First Financial Bankshares
FFIN
$43.5億
| $14.9万 | 0.01% |
4,302
+1,138
| +36% | +$3.68万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1175
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
$3.16億
| $14.8万 | 0.01% |
2,573
-450
| -15% | -$2.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。