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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Polaris
PII
US$ 3,12 bi
| US$ 154 mil | 0,01% |
2.252
-1.115
| -33% | -US$ 71,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1152
Autodesk
ADSK
US$ 52,7 bi
| US$ 154 mil | 0,01% |
792
-865
| -52% | -US$ 198 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1153
Vicor
VICR
US$ 8,12 bi
| US$ 154 mil | 0,01% |
405
-60
| -13% | -US$ 16,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1154
Artisan Partners
APAM
US$ 2,38 bi
| US$ 154 mil | 0,01% |
4.452
-584
| -12% | -US$ 21,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1155
Royal Gold
RGLD
US$ 19,3 bi
| US$ 154 mil | 0,01% |
769
-509
| -40% | -US$ 118 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1156
Ingersoll Rand
IR
US$ 28,5 bi
| US$ 153 mil | 0,01% |
1.872
-673
| -26% | -US$ 52,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1157
Prudential
PUK
US$ 29,1 bi
| US$ 153 mil | 0,01% |
5.721
-3.718
| -39% | -US$ 109 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1158
Pultegroup
PHM
US$ 23,1 bi
| US$ 153 mil | 0,01% |
1.116
-659
| -37% | -US$ 80 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1159
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 3,96 bi
| US$ 152 mil | 0,01% |
5.070
+602
| +13% | +US$ 17,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1160
Lear
LEA
US$ 5,76 bi
| US$ 152 mil | 0,01% |
1.133
-165
| -13% | -US$ 22,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1161
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 152 mil | 0,01% |
1.645
+5
| +0,3% | +US$ 460 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1162
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,5 bi
| US$ 151 mil | 0,01% |
3.853
+902
| +31% | +US$ 29,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1163
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,4 bi
| US$ 151 mil | 0,01% |
1.270
-407
| -24% | -US$ 46,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1164
Eagle Materials
EXP
US$ 5,36 bi
| US$ 151 mil | 0,01% |
671
+333
| +99% | +US$ 69,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1165
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 151 mil | 0,01% |
5.313
-5.275
| -50% | -US$ 150 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1166
Markel Group
MKL
US$ 23,2 bi
| US$ 150 mil | 0,01% |
77
-22
| -22% | -US$ 41,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1167
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$ 434 mi
| US$ 150 mil | 0,01% |
50.046
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1168
Snap-on
SNA
US$ 18,5 bi
| US$ 149 mil | 0,01% |
370
-145
| -28% | -US$ 54,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1169
Everus Construction Group
ECG
US$ 4,85 bi
| US$ 149 mil | 0,01% |
899
-141
| -14% | -US$ 20,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1170
Watsco Inc
WSO
US$ 13,3 bi
| US$ 149 mil | 0,01% |
358
-85
| -19% | -US$ 34,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1171
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$ 1,22 bi
| US$ 149 mil | 0,01% |
1.681
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1172
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 149 mil | 0,01% |
2.756
+989
| +56% | +US$ 51,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1173
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$ 2,85 bi
| US$ 149 mil | 0,01% |
5.446
-5
| -0,1% | -US$ 139 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1174
First Financial Bankshares
FFIN
US$ 4,32 bi
| US$ 149 mil | 0,01% |
4.302
+1.138
| +36% | +US$ 36,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1175
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$ 316 mi
| US$ 148 mil | 0,01% |
2.573
-450
| -15% | -US$ 26 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.