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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Logitech
LOGI
USD 15.7 mil M
| USD 148 k | 0.01% |
1,576
-909
| -37% | -USD 94.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1177
SELLAS Life Sciences
SLS
USD 2330 M
| USD 148 k | 0.01% |
10,039
+10,017
| +45,532% | +USD 69.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1178
GE HealthCare
GEHC
USD 32.3 mil M
| USD 147 k | 0.01% |
2,302
-826
| -26% | -USD 54.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1179
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.3 mil M
| USD 147 k | ﹤0.01% |
6,861
+1,679
| +32% | +USD 31.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1180
Corcept Therapeutics
CORT
USD 9281 M
| USD 147 k | ﹤0.01% |
1,687
+1,347
| +396% | +USD 81.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1181
Permian Resources
PR
USD 21.3 mil M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
7,955
-431
| -5% | -USD 8.66 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1182
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4503 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
1,278
-1,771
| -58% | -USD 214 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1183
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
USD 264 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
3,378
+926
| +38% | +USD 40.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1184
Sotera Health
SHC
USD 5165 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
8,217
-3,301
| -29% | -USD 52 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1185
Donaldson
DCI
USD 9820 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
1,624
-1,691
| -51% | -USD 145 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1186
Pinterest
PINS
USD 12.6 mil M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
6,891
+281
| +4% | +USD 5.65 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1187
Jacobs Solutions
J
USD 17 mil M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
1,146
-1,165
| -50% | -USD 143 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1188
Saic
SAIC
USD 6106 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
1,302
-585
| -31% | -USD 59.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1189
EPR Properties
EPR
USD 4288 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
2,464
-1,080
| -30% | -USD 61.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1190
Hecla Mining
HL
USD 9304 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
9,256
+231
| +3% | +USD 4.06 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1191
Zscaler
ZS
USD 41.6 mil M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
1,011
-199
| -16% | -USD 27.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1192
Antero Midstream
AM
USD 9897 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
6,267
-4,155
| -40% | -USD 90.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1193
Q2 Holdings
QTWO
USD 4327 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
2,964
+122
| +4% | +USD 5.79 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1194
LeMaitre Vascular
LMAT
USD 1931 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
1,485
+92
| +7% | +USD 9.43 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1195
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.4 mil M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
3,656
-5,028
| -58% | -USD 218 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1196
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3389 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
1,351
+288
| +27% | +USD 29.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1197
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.3 mil M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
5,767
-3,648
| -39% | -USD 84.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1198
AGNC Investment
AGNC
USD 10.5 mil M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
12,944
-3,329
| -20% | -USD 35.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1199
Clorox
CLX
USD 10.4 mil M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
1,475
-264
| -15% | -USD 25.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1200
Extra Space Storage
EXR
USD 30.3 mil M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
965
+104
| +12% | +USD 14.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.