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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 826 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1227
Cirrus Logic
CRUS
USD 5537 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
894
-549
| -38% | -USD 89.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1228
Everest Group
EG
USD 15.6 mil M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
371
-70
| -16% | -USD 24 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1229
Knowles
KN
USD 2851 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
3,181
-1,216
| -28% | -USD 42.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1230
Cenovus Energy
CVE
USD 59 mil M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
5,312
-2,795
| -34% | -USD 77.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1231
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2515 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
16,645
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1232
Planet Labs
PL
USD 4759 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
3,953
+988
| +33% | +USD 36.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1233
Bank OZK
OZK
USD 5416 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
2,505
+205
| +9% | +USD 10 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1234
Raymond James Financial
RJF
USD 30.6 mil M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
856
-599
| -41% | -USD 90.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1235
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5015 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
11,966
+3,807
| +47% | +USD 42.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1236
Iris Energy
IREN
USD 10.1 mil M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
2,844
+2,762
| +3,368% | +USD 144 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1237
Pembina Pipeline
PBA
USD 28.7 mil M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
2,805
-1,349
| -32% | -USD 62.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1238
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
4,719
-1
| -0% | -USD 27 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1239
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
USD 35.8 mil M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
1,880
-649
| -26% | -USD 44.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1240
Alliant Energy
LNT
USD 18.2 mil M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
1,683
-399
| -19% | -USD 29.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1241
Pearson
PSO
USD 11.1 mil M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
8,082
-5,268
| -39% | -USD 77.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1242
Fiserv Inc
FISV
USD 27 mil M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
2,615
-7,288
| -74% | -USD 407 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1243
EXL Service
EXLS
USD 6506 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
4,959
-2,792
| -36% | -USD 82.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1244
Healthcare Realty
HR
USD 6145 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
6,357
-660
| -9% | -USD 12.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1245
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
1,091
-359
| -25% | -USD 39.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1246
Sonoco
SON
USD 4970 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
2,274
-202
| -8% | -USD 10.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1247
Portland General Electric
POR
USD 5281 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
2,471
-224
| -8% | -USD 11.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1248
Brown & Brown
BRO
USD 24.9 mil M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
1,990
-986
| -33% | -USD 60.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1249
Domino's
DPZ
USD 10.5 mil M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
431
-106
| -20% | -USD 34.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1250
Smith & Nephew
SNN
USD 12.9 mil M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
4,420
-2,007
| -31% | -USD 62.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.