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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
826 Mio. $
| 133.050 $ | ﹤0,01 % |
3.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1227
Cirrus Logic
CRUS
5,63 Mrd. $
| 132.785 $ | ﹤0,01 % |
894
-549
| -38 % | -89.858 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1228
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
| 132.532 $ | ﹤0,01 % |
371
-70
| -16 % | -23.968 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1229
Knowles
KN
2,75 Mrd. $
| 131.948 $ | ﹤0,01 % |
3.181
-1.216
| -28 % | -42.209 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1230
Cenovus Energy
CVE
60,6 Mrd. $
| 131.790 $ | ﹤0,01 % |
5.312
-2.795
| -34 % | -77.159 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1231
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,52 Mrd. $
| 131.163 $ | ﹤0,01 % |
16.645
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1232
Planet Labs
PL
4,88 Mrd. $
| 130.963 $ | ﹤0,01 % |
3.953
+988
| +33 % | +36.528 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1233
Bank OZK
OZK
5,52 Mrd. $
| 130.489 $ | ﹤0,01 % |
2.505
+205
| +9 % | +9.982 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1234
Raymond James Financial
RJF
30,3 Mrd. $
| 130.119 $ | ﹤0,01 % |
856
-599
| -41 % | -90.929 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1235
Blue Owl Capital
OBDC
4,96 Mrd. $
| 130.070 $ | ﹤0,01 % |
11.966
+3.807
| +47 % | +42.590 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1236
Iris Energy
IREN
9,8 Mrd. $
| 130.056 $ | ﹤0,01 % |
2.844
+2.762
| +3.368 % | +143.610 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1237
Pembina Pipeline
PBA
29,3 Mrd. $
| 129.733 $ | ﹤0,01 % |
2.805
-1.349
| -32 % | -62.452 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1238
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 129.351 $ | ﹤0,01 % |
4.719
-1
| -0 % | -27 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1239
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
35,7 Mrd. $
| 128.987 $ | ﹤0,01 % |
1.880
-649
| -26 % | -44.322 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1240
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
| 128.423 $ | ﹤0,01 % |
1.683
-399
| -19 % | -29.071 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1241
Pearson
PSO
11 Mrd. $
| 128.419 $ | ﹤0,01 % |
8.082
-5.268
| -39 % | -77.878 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1242
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
| 128.244 $ | ﹤0,01 % |
2.615
-7.288
| -74 % | -407.332 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1243
EXL Service
EXLS
6,41 Mrd. $
| 128.239 $ | ﹤0,01 % |
4.959
-2.792
| -36 % | -82.232 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1244
Healthcare Realty
HR
6,15 Mrd. $
| 128.220 $ | ﹤0,01 % |
6.357
-660
| -9 % | -12.821 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1245
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 128.193 $ | ﹤0,01 % |
1.091
-359
| -25 % | -39.877 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1246
Sonoco
SON
4,96 Mrd. $
| 128.141 $ | ﹤0,01 % |
2.274
-202
| -8 % | -10.361 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1247
Portland General Electric
POR
5,24 Mrd. $
| 128.072 $ | ﹤0,01 % |
2.471
-224
| -8 % | -11.355 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1248
Brown & Brown
BRO
24,4 Mrd. $
| 127.659 $ | ﹤0,01 % |
1.990
-986
| -33 % | -60.146 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1249
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 127.601 $ | ﹤0,01 % |
431
-106
| -20 % | -34.882 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1250
Smith & Nephew
SNN
12,9 Mrd. $
| 127.340 $ | ﹤0,01 % |
4.420
-2.007
| -31 % | -62.344 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .