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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Logitech
LOGI
16,1 Mrd. $
| 148.227 $ | 0,01 % |
1.576
-909
| -37 % | -94.345 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1177
SELLAS Life Sciences
SLS
2,29 Mrd. $
| 148.176 $ | 0,01 % |
10.039
+10.017
| +45.532 % | +69.152 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1178
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 147.340 $ | 0,01 % |
2.302
-826
| -26 % | -54.291 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1179
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| 146.838 $ | ﹤0,01 % |
6.861
+1.679
| +32 % | +31.331 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1180
Corcept Therapeutics
CORT
11,6 Mrd. $
| 146.684 $ | ﹤0,01 % |
1.687
+1.347
| +396 % | +81.335 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1181
Permian Resources
PR
20,4 Mrd. $
| 146.447 $ | ﹤0,01 % |
7.955
-431
| -5 % | -8.659 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1182
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,5 Mrd. $
| 146.215 $ | ﹤0,01 % |
1.278
-1.771
| -58 % | -213.855 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1183
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
264 Mio. $
| 145.927 $ | ﹤0,01 % |
3.378
+926
| +38 % | +40.106 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1184
Sotera Health
SHC
5,17 Mrd. $
| 145.853 $ | ﹤0,01 % |
8.217
-3.301
| -29 % | -52.025 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1185
Donaldson
DCI
10 Mrd. $
| 145.787 $ | ﹤0,01 % |
1.624
-1.691
| -51 % | -145.454 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1186
Pinterest
PINS
13 Mrd. $
| 144.918 $ | ﹤0,01 % |
6.891
+281
| +4 % | +5.646 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1187
Jacobs Solutions
J
17,1 Mrd. $
| 144.396 $ | ﹤0,01 % |
1.146
-1.165
| -50 % | -143.301 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1188
Saic
SAIC
6,01 Mrd. $
| 143.774 $ | ﹤0,01 % |
1.302
-585
| -31 % | -59.175 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1189
EPR Properties
EPR
4,32 Mrd. $
| 142.935 $ | ﹤0,01 % |
2.464
-1.080
| -30 % | -61.404 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1190
Hecla Mining
HL
9,48 Mrd. $
| 142.819 $ | ﹤0,01 % |
9.256
+231
| +3 % | +4.058 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1191
Zscaler
ZS
38,8 Mrd. $
| 142.725 $ | ﹤0,01 % |
1.011
-199
| -16 % | -27.745 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1192
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
| 142.579 $ | ﹤0,01 % |
6.267
-4.155
| -40 % | -90.238 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1193
Q2 Holdings
QTWO
4,32 Mrd. $
| 142.569 $ | ﹤0,01 % |
2.964
+122
| +4 % | +5.792 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1194
LeMaitre Vascular
LMAT
1,95 Mrd. $
| 142.472 $ | ﹤0,01 % |
1.485
+92
| +7 % | +9.433 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1195
Fidelity National Information Services
FIS
19,7 Mrd. $
| 142.136 $ | ﹤0,01 % |
3.656
-5.028
| -58 % | -217.572 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1196
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,39 Mrd. $
| 142.071 $ | ﹤0,01 % |
1.351
+288
| +27 % | +29.150 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1197
Elanco Animal Health
ELAN
11,3 Mrd. $
| 141.916 $ | ﹤0,01 % |
5.767
-3.648
| -39 % | -84.347 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1198
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 141.091 $ | ﹤0,01 % |
12.944
-3.329
| -20 % | -35.074 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1199
Clorox
CLX
10,7 Mrd. $
| 140.752 $ | ﹤0,01 % |
1.475
-264
| -15 % | -25.342 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1200
Extra Space Storage
EXR
30,3 Mrd. $
| 140.278 $ | ﹤0,01 % |
965
+104
| +12 % | +14.865 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .