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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
$8.26億
| $13.3万 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1227
Cirrus Logic
CRUS
$56.3億
| $13.3万 | ﹤0.01% |
894
-549
| -38% | -$8.99万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1228
Everest Group
EG
$153億
| $13.3万 | ﹤0.01% |
371
-70
| -16% | -$2.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1229
Knowles
KN
$27.5億
| $13.2万 | ﹤0.01% |
3,181
-1,216
| -28% | -$4.22万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1230
Cenovus Energy
CVE
$606億
| $13.2万 | ﹤0.01% |
5,312
-2,795
| -34% | -$7.72万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1231
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$25.2億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
16,645
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
1232
Planet Labs
PL
$48.8億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
3,953
+988
| +33% | +$3.65万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1233
Bank OZK
OZK
$55.2億
| $13万 | ﹤0.01% |
2,505
+205
| +9% | +$9,982 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1234
Raymond James Financial
RJF
$303億
| $13万 | ﹤0.01% |
856
-599
| -41% | -$9.09万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1235
Blue Owl Capital
OBDC
$49.6億
| $13万 | ﹤0.01% |
11,966
+3,807
| +47% | +$4.26万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1236
Iris Energy
IREN
$98.2億
| $13万 | ﹤0.01% |
2,844
+2,762
| +3,368% | +$14.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1237
Pembina Pipeline
PBA
$293億
| $13万 | ﹤0.01% |
2,805
-1,349
| -32% | -$6.25万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1238
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$158億
| $12.9万 | ﹤0.01% |
4,719
-1
| -0% | -$27 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1239
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
$357億
| $12.9万 | ﹤0.01% |
1,880
-649
| -26% | -$4.43万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1240
Alliant Energy
LNT
$181億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
1,683
-399
| -19% | -$2.91万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1241
Pearson
PSO
$110億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
8,082
-5,268
| -39% | -$7.79万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1242
Fiserv Inc
FISV
$265億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
2,615
-7,288
| -74% | -$40.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1243
EXL Service
EXLS
$64.1億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
4,959
-2,792
| -36% | -$8.22万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1244
Healthcare Realty
HR
$61.5億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
6,357
-660
| -9% | -$1.28万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1245
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$102億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
1,091
-359
| -25% | -$3.99万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1246
Sonoco
SON
$49.6億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
2,274
-202
| -8% | -$1.04万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1247
Portland General Electric
POR
$52.4億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
2,471
-224
| -8% | -$1.14万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1248
Brown & Brown
BRO
$244億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
1,990
-986
| -33% | -$6.01万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1249
Domino's
DPZ
$103億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
431
-106
| -20% | -$3.49万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1250
Smith & Nephew
SNN
$129億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
4,420
-2,007
| -31% | -$6.23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。