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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
AST SpaceMobile
ASTS
$119億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
1,376
+655
| +91% | +$5.71万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1277
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
$1.25億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
2,687
+5
| +0.2% | +$230 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1278
Arteris
AIP
$9.37億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
2,513
+1,320
| +111% | +$4.22万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1279
Selective Insurance
SIGI
$57.5億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
1,258
-282
| -18% | -$2.44万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1280
Versant Media Group
VSNT
$43.7億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
3,383
+362
| +12% | +$1.45万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1281
Wayfair
W
$154億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
1,317
+28
| +2% | +$2,063 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1282
Kimco Realty
KIM
$158億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
4,800
-259
| -5% | -$6,214 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1283
Guardant Health
GH
$227億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
810
-195
| -19% | -$2.12万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1284
J.M. Smucker
SJM
$139億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
1,080
+557
| +107% | +$5.67万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1285
American Financial Group
AFG
$125億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
868
+25
| +3% | +$3,316 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1286
Jones Lang LaSalle
JLL
$138億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
391
-599
| -61% | -$18.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1287
Compass
COMP
$74.8億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
9,799
+20
| +0.2% | +$167 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1288
Materion
MTRN
$46.1億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
406
+11
| +3% | +$2,303 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1289
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$75.6億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
2,528
-37,965
| -94% | -$178万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1290
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
$9.9億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
3,851
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
1291
Ingevity
NGVT
$23.9億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
1,614
-39
| -2% | -$2,807 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1292
Solstice Advanced Materials
SOLS
$94.4億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
1,360
+160
| +13% | +$1.32万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1293
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
$5.28億
| $12万 | ﹤0.01% |
11,214
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1294
Boston Properties
BXP
$99.1億
| $12万 | ﹤0.01% |
1,816
+722
| +66% | +$4.32万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1295
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
$10.7億
| $12万 | ﹤0.01% |
2,592
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
1296
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
$15.4億
| $12万 | ﹤0.01% |
3,582
+1,415
| +65% | +$3.51万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1297
Elbit Systems
ESLT
$345億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
157
-173
| -52% | -$14.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1298
Bruker
BRKR
$87.7億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
1,979
+479
| +32% | +$2.24万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1299
Franco-Nevada
FNV
$441億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
571
-8
| -1% | -$1,865 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1300
VICI Properties
VICI
$262億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
4,481
-5,422
| -55% | -$15.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。