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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
AST SpaceMobile
ASTS
USD 11.9 mil M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
1,376
+655
| +91% | +USD 57.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1277
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
USD 125 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
2,687
+5
| +0.2% | +USD 230 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1278
Arteris
AIP
USD 937 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
2,513
+1,320
| +111% | +USD 42.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1279
Selective Insurance
SIGI
USD 5755 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
1,258
-282
| -18% | -USD 24.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1280
Versant Media Group
VSNT
USD 4374 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
3,383
+362
| +12% | +USD 14.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1281
Wayfair
W
USD 15.4 mil M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
1,317
+28
| +2% | +USD 2.06 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1282
Kimco Realty
KIM
USD 15.8 mil M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
4,800
-259
| -5% | -USD 6.21 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1283
Guardant Health
GH
USD 22.7 mil M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
810
-195
| -19% | -USD 21.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1284
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
1,080
+557
| +107% | +USD 56.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1285
American Financial Group
AFG
USD 12.5 mil M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
868
+25
| +3% | +USD 3.32 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1286
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 13.8 mil M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
391
-599
| -61% | -USD 186 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1287
Compass
COMP
USD 7485 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
9,799
+20
| +0.2% | +USD 167 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1288
Materion
MTRN
USD 4606 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
406
+11
| +3% | +USD 2.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1289
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7558 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
2,528
-37,965
| -94% | -USD 1.78 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1290
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 992 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
3,851
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1291
Ingevity
NGVT
USD 2394 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
1,614
-39
| -2% | -USD 2.81 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1292
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9439 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
1,360
+160
| +13% | +USD 13.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1293
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
USD 528 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
11,214
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1294
Boston Properties
BXP
USD 9915 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
1,816
+722
| +66% | +USD 43.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1295
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1065 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
2,592
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1296
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
USD 1543 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
3,582
+1,415
| +65% | +USD 35.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1297
Elbit Systems
ESLT
USD 34.5 mil M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
157
-173
| -52% | -USD 144 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1298
Bruker
BRKR
USD 8774 M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
1,979
+479
| +32% | +USD 22.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1299
Franco-Nevada
FNV
USD 44.1 mil M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
571
-8
| -1% | -USD 1.86 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1300
VICI Properties
VICI
USD 26.2 mil M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
4,481
-5,422
| -55% | -USD 152 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.