¡Ya estamos en !
Descubre más
EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
ZTO Express
ZTO
USD 14.8 mil M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
5,295
-3,434
| -39% | -USD 81.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1302
Nova
NVMI
USD 9903 M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
218
-161
| -42% | -USD 82.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1303
Lincoln Educational Services
LINC
USD 688 M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
2,371
-65
| -3% | -USD 2.94 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1304
MaxLinear
MXL
USD 5755 M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
918
-645
| -41% | -USD 45.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1305
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2750 M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
2,259
+1,394
| +161% | +USD 72.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1306
FS KKR Capital
FSK
USD 2885 M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
11,148
+1,259
| +13% | +USD 13.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1307
Silvercorp Metals
SVM
USD 1867 M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
11,574
-2,603
| -18% | -USD 31.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1308
First Hawaiian
FHB
USD 3083 M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
3,986
+559
| +16% | +USD 15.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1309
Sanmina
SANM
USD 8346 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
460
-588
| -56% | -USD 129 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1310
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5330 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
2,784
+1,055
| +61% | +USD 42.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1311
Weyerhaeuser
WY
USD 14 mil M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
4,797
+305
| +7% | +USD 7.41 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1312
Unum
UNM
USD 14.3 mil M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
1,280
-715
| -36% | -USD 59.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1313
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
759
-630
| -45% | -USD 102 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1314
BrightSpire Capital
BRSP
USD 463 M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
20,866
+5,792
| +38% | +USD 33.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1315
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6612 M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
1,262
-624
| -33% | -USD 52.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1316
Corebridge Financial
CRBG
USD 15.2 mil M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
3,945
-364
| -8% | -USD 9.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1317
StoneX
SNEX
USD 6821 M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
1,430
-223
| -13% | -USD 16.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1318
SiriusXM
SIRI
USD 9313 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
3,793
-165
| -4% | -USD 4.43 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1319
Revolution Medicines
RVMD
USD 40.1 mil M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
598
+366
| +158% | +USD 53.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1320
Gildan
GIL
USD 7500 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
2,169
-1,457
| -40% | -USD 83.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1321
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1590 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
2,753
+46
| +2% | +USD 1.88 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1322
Crown Castle
CCI
USD 36.6 mil M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
1,476
-754
| -34% | -USD 66.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1323
Saia
SAIA
USD 8837 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
264
-95
| -26% | -USD 41.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1324
Constellium
CSTM
USD 3147 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
3,470
+18
| +0.5% | +USD 581 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1325
Noble Corp
NE
USD 7615 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
2,953
-127
| -4% | -USD 6.07 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.