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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5796 M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
938
-2,160
| -70% | -USD 308 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1352
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3837 M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
9,795
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1353
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
1,468
-817
| -36% | -USD 76.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1354
Zions Bancorporation
ZION
USD 9662 M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
1,519
-586
| -28% | -USD 36.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1355
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 104 k | ﹤0.01% |
749
-1,712
| -70% | -USD 254 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1356
Rentokil
RTO
USD 11.5 mil M
| USD 104 k | ﹤0.01% |
3,639
-457
| -11% | -USD 14.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1357
SBA Communications
SBAC
USD 19.6 mil M
| USD 104 k | ﹤0.01% |
587
-141
| -19% | -USD 29.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1358
Kinross Gold
KGC
USD 26.5 mil M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
4,374
-2,780
| -39% | -USD 81.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1359
PENN Entertainment
PENN
USD 1944 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
4,824
+2,169
| +82% | +USD 38.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1360
Valley National Bancorp
VLY
USD 7770 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
7,018
-4,091
| -37% | -USD 55.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1361
Nutrien
NTR
USD 33.3 mil M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
1,631
-112
| -6% | -USD 7.83 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1362
SiriusPoint
SPNT
USD 2992 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
4,275
+571
| +15% | +USD 13.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1363
CNH Industrial
CNH
USD 18.5 mil M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
9,125
-7,968
| -47% | -USD 84.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1364
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3940 M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
1,810
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1365
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
6,978
+1,682
| +32% | +USD 24.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1366
Autoliv
ALV
USD 8257 M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
880
-713
| -45% | -USD 84.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1367
Praxis Impact International ETF
PRXI
USD 4.33 M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
+4,124
| Nuevas | +USD 101 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1368
Vivmark Residential
VMRK
USD 48.8 mil M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
1,500
-322
| -18% | -USD 20.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1369
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7314 M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
1,356
-500
| -27% | -USD 36.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1370
Credit Acceptance
CACC
USD 5658 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
159
+16
| +11% | +USD 8.56 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1371
Ingredion
INGR
USD 6035 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
1,068
-744
| -41% | -USD 78.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1372
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.3 mil M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
1,393
+36
| +3% | +USD 2.74 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1373
Americold
COLD
USD 4131 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
6,423
+2,201
| +52% | +USD 30.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1374
Rigetti Computing
RGTI
USD 3845 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
5,225
+574
| +12% | +USD 11.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1375
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5374 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
1,198
+961
| +405% | +USD 79.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.