¡Ya estamos en !
Descubre más
EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
USD 244 M
| USD 97 k | ﹤0.01% |
2,295
+1
| +0% | +USD 40 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1402
AptarGroup
ATR
USD 8046 M
| USD 96.9 k | ﹤0.01% |
774
-717
| -48% | -USD 87 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1403
Thomson Reuters
TRI
USD 53.4 mil M
| USD 96.8 k | ﹤0.01% |
1,185
-113
| -9% | -USD 9.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1404
Stantec
STN
USD 7993 M
| USD 96.7 k | ﹤0.01% |
1,404
-1,164
| -45% | -USD 93.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1405
Harmony Gold Mining
HMY
USD 9926 M
| USD 96.6 k | ﹤0.01% |
6,352
-1,969
| -24% | -USD 32.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1406
Kodiak Sciences
KOD
USD 5507 M
| USD 96.6 k | ﹤0.01% |
2,479
+552
| +29% | +USD 21.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1407
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 96.2 k | ﹤0.01% |
1,808
-4,346
| -71% | -USD 244 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1408
Fluor
FLR
USD 5891 M
| USD 95.9 k | ﹤0.01% |
1,830
-1,574
| -46% | -USD 77.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1409
Nexstar Media Group
NXST
USD 5155 M
| USD 95.5 k | ﹤0.01% |
535
-275
| -34% | -USD 51.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1410
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 95 k | ﹤0.01% |
1,019
-873
| -46% | -USD 80.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1411
RPM International
RPM
USD 12.6 mil M
| USD 95 k | ﹤0.01% |
854
-491
| -37% | -USD 51.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1412
Envista
NVST
USD 3791 M
| USD 94.9 k | ﹤0.01% |
3,601
-438
| -11% | -USD 11 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1413
POSCO
PKX
USD 15.5 mil M
| USD 94.7 k | ﹤0.01% |
1,843
-748
| -29% | -USD 51.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1414
Lantheus
LNTH
USD 6517 M
| USD 94.6 k | ﹤0.01% |
853
-543
| -39% | -USD 50.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1415
Aegon
AEG
USD 12 mil M
| USD 94.4 k | ﹤0.01% |
11,181
-9,616
| -46% | -USD 79.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1416
Allison Transmission
ALSN
USD 8780 M
| USD 94 k | ﹤0.01% |
834
-356
| -30% | -USD 43.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1417
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 26.8 mil M
| USD 93.6 k | ﹤0.01% |
45
-21
| -32% | -USD 42.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1418
Upwork
UPWK
USD 1184 M
| USD 93.6 k | ﹤0.01% |
11,199
+2,240
| +25% | +USD 21.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1419
Hancock Whitney
HWC
USD 5897 M
| USD 93 k | ﹤0.01% |
1,245
-681
| -35% | -USD 46.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1420
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1888 M
| USD 93 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1421
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
USD 2356 M
| USD 93 k | ﹤0.01% |
1,563
-239
| -13% | -USD 13.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1422
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8268 M
| USD 93 k | ﹤0.01% |
475
-275
| -37% | -USD 53.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1423
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| USD 92.8 k | ﹤0.01% |
1,176
-173
| -13% | -USD 14 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1424
Franklin Electric
FELE
USD 4349 M
| USD 92.8 k | ﹤0.01% |
866
-111
| -11% | -USD 11.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1425
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3644 M
| USD 92.7 k | ﹤0.01% |
1,649
+1,266
| +331% | +USD 88.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.