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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1779 M
| USD 86.7 k | ﹤0.01% |
11,199
+6,685
| +148% | +USD 58.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1452
Johnson Outdoors
JOUT
USD 472 M
| USD 86.6 k | ﹤0.01% |
1,882
+198
| +12% | +USD 9.41 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1453
Trimble
TRMB
USD 14.8 mil M
| USD 86.5 k | ﹤0.01% |
1,691
-2,319
| -58% | -USD 137 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1454
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 12.6 mil M
| USD 86.4 k | ﹤0.01% |
1,355
-462
| -25% | -USD 28.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1455
Bandwidth Inc
BAND
USD 1422 M
| USD 86.1 k | ﹤0.01% |
1,360
+129
| +10% | +USD 5.79 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1456
Valaris
VAL
USD 6758 M
| USD 85.7 k | ﹤0.01% |
1,181
-458
| -28% | -USD 42.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1457
Coeur Mining
CDE
USD 13.8 mil M
| USD 85.3 k | ﹤0.01% |
5,226
-2,415
| -32% | -USD 44 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1458
Yum China
YUMC
USD 15 mil M
| USD 85.2 k | ﹤0.01% |
2,084
-1,635
| -44% | -USD 74.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1459
Jackson Financial
JXN
USD 8818 M
| USD 85.1 k | ﹤0.01% |
831
-408
| -33% | -USD 44.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1460
A.O. Smith
AOS
USD 8379 M
| USD 85 k | ﹤0.01% |
1,355
-65
| -5% | -USD 3.94 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1461
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 84.9 k | ﹤0.01% |
3,949
-2,444
| -38% | -USD 58.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1462
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2932 M
| USD 84.9 k | ﹤0.01% |
2,266
+15
| +0.7% | +USD 532 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1463
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.8 mil M
| USD 84.5 k | ﹤0.01% |
3,794
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1464
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 84.4 k | ﹤0.01% |
1,679
+874
| +109% | +USD 43.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1465
ADT
ADT
USD 5041 M
| USD 84.2 k | ﹤0.01% |
12,949
-22,534
| -64% | -USD 155 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1466
Pan American Silver
PAAS
USD 16.6 mil M
| USD 83.7 k | ﹤0.01% |
1,869
-277
| -13% | -USD 14.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1467
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 13.7 mil M
| USD 83.5 k | ﹤0.01% |
546
+31
| +6% | +USD 4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1468
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6820 M
| USD 83.5 k | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1469
Mine Safety
MSA
USD 7031 M
| USD 83.4 k | ﹤0.01% |
478
+13
| +3% | +USD 2.18 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1470
Dynex Capital
DX
USD 2710 M
| USD 83.2 k | ﹤0.01% |
6,348
-833
| -12% | -USD 11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1471
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8632 M
| USD 83.1 k | ﹤0.01% |
2,482
-1,322
| -35% | -USD 46.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1472
Ultra Clean Holdings
UCTT
USD 2052 M
| USD 83.1 k | ﹤0.01% |
583
-138
| -19% | -USD 12.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1473
Royce Value Trust
RVT
USD 2044 M
| USD 83.1 k | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1474
America Movil
AMX
USD 73.4 mil M
| USD 82.9 k | ﹤0.01% |
3,191
-705
| -18% | -USD 18.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1475
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.7 mil M
| USD 82.9 k | ﹤0.01% |
507
-254
| -33% | -USD 38 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.