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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Chord Energy
CHRD
USD 8649 M
| USD 82.9 k | ﹤0.01% |
725
+310
| +75% | +USD 42 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1477
IPG Photonics
IPGP
USD 3023 M
| USD 82.6 k | ﹤0.01% |
704
-211
| -23% | -USD 24.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1478
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3452 M
| USD 82.6 k | ﹤0.01% |
1,212
-7
| -0.6% | -USD 434 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1479
Brady Corp
BRC
USD 3827 M
| USD 82.5 k | ﹤0.01% |
901
-348
| -28% | -USD 28.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1480
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
USD 105 M
| USD 82.4 k | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1481
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9760 M
| USD 82.4 k | ﹤0.01% |
533
-171
| -24% | -USD 24.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1482
KT
KT
USD 8200 M
| USD 82.3 k | ﹤0.01% |
4,765
-4,357
| -48% | -USD 86.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1483
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1415 M
| USD 82.3 k | ﹤0.01% |
6,500
+1,500
| +30% | +USD 19 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1484
First US Bancshares
FUSB
USD 91.9 M
| USD 82.2 k | ﹤0.01% |
4,966
-4,966
| -50% | -USD 79.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1485
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
USD 288 M
| USD 81.8 k | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1486
Amcor
AMCR
USD 21.3 mil M
| USD 81.6 k | ﹤0.01% |
1,883
-3,435
| -65% | -USD 136 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1487
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3111 M
| USD 81.4 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1488
Etsy
ETSY
USD 7979 M
| USD 80.9 k | ﹤0.01% |
1,074
-751
| -41% | -USD 48.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1489
nLIGHT
LASR
USD 2096 M
| USD 80.8 k | ﹤0.01% |
1,160
-623
| -35% | -USD 43.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1490
Hayward Holdings
HAYW
USD 2688 M
| USD 80.7 k | ﹤0.01% |
4,663
+149
| +3% | +USD 2.18 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1491
Oruka Therapeutics
ORKA
USD 5307 M
| USD 80.6 k | ﹤0.01% |
847
+829
| +4,606% | +USD 55.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1492
Alkermes
ALKS
USD 7320 M
| USD 80.5 k | ﹤0.01% |
1,536
-1,742
| -53% | -USD 68 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1493
ORIX
IX
USD 39.3 mil M
| USD 80 k | ﹤0.01% |
2,104
-2,815
| -57% | -USD 100 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1494
Teradata
TDC
USD 3244 M
| USD 80 k | ﹤0.01% |
2,309
+487
| +27% | +USD 14.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1495
Cameco
CCJ
USD 34.2 mil M
| USD 80 k | ﹤0.01% |
785
-286
| -27% | -USD 32.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1496
GATX Corp
GATX
USD 5842 M
| USD 79.9 k | ﹤0.01% |
451
-381
| -46% | -USD 69.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1497
Aptiv
APTV
USD 8864 M
| USD 79.9 k | ﹤0.01% |
1,301
-1,323
| -50% | -USD 80.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1498
Hamilton Lane
HLNE
USD 4540 M
| USD 79.7 k | ﹤0.01% |
1,010
+288
| +40% | +USD 25.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1499
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1043 M
| USD 79.6 k | ﹤0.01% |
1,745
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1500
Aehr Test Systems
AEHR
USD 1806 M
| USD 79.4 k | ﹤0.01% |
827
+410
| +98% | +USD 37.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.