Estamos no ar no !
Saiba mais
EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Chord Energy
CHRD
US$ 8,65 bi
| US$ 82,9 mil | ﹤0,01% |
725
+310
| +75% | +US$ 42 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1477
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,02 bi
| US$ 82,6 mil | ﹤0,01% |
704
-211
| -23% | -US$ 24,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1478
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,45 bi
| US$ 82,6 mil | ﹤0,01% |
1.212
-7
| -0,6% | -US$ 434 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1479
Brady Corp
BRC
US$ 3,83 bi
| US$ 82,5 mil | ﹤0,01% |
901
-348
| -28% | -US$ 28,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1480
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
US$ 105 mi
| US$ 82,4 mil | ﹤0,01% |
3.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1481
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 82,4 mil | ﹤0,01% |
533
-171
| -24% | -US$ 24,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1482
KT
KT
US$ 8,2 bi
| US$ 82,3 mil | ﹤0,01% |
4.765
-4.357
| -48% | -US$ 86,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1483
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,41 bi
| US$ 82,3 mil | ﹤0,01% |
6.500
+1.500
| +30% | +US$ 19 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1484
First US Bancshares
FUSB
US$ 91,9 mi
| US$ 82,2 mil | ﹤0,01% |
4.966
-4.966
| -50% | -US$ 79,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1485
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
US$ 288 mi
| US$ 81,8 mil | ﹤0,01% |
6.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1486
Amcor
AMCR
US$ 21,3 bi
| US$ 81,6 mil | ﹤0,01% |
1.883
-3.435
| -65% | -US$ 136 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1487
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,11 bi
| US$ 81,4 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1488
Etsy
ETSY
US$ 7,98 bi
| US$ 80,9 mil | ﹤0,01% |
1.074
-751
| -41% | -US$ 48,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1489
nLIGHT
LASR
US$ 2,1 bi
| US$ 80,8 mil | ﹤0,01% |
1.160
-623
| -35% | -US$ 43,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1490
Hayward Holdings
HAYW
US$ 2,69 bi
| US$ 80,7 mil | ﹤0,01% |
4.663
+149
| +3% | +US$ 2,18 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1491
Oruka Therapeutics
ORKA
US$ 5,31 bi
| US$ 80,6 mil | ﹤0,01% |
847
+829
| +4.606% | +US$ 55,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1492
Alkermes
ALKS
US$ 7,32 bi
| US$ 80,5 mil | ﹤0,01% |
1.536
-1.742
| -53% | -US$ 68 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1493
ORIX
IX
US$ 39,3 bi
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
2.104
-2.815
| -57% | -US$ 100 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1494
Teradata
TDC
US$ 3,24 bi
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
2.309
+487
| +27% | +US$ 14,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1495
Cameco
CCJ
US$ 34,2 bi
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
785
-286
| -27% | -US$ 32,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1496
GATX Corp
GATX
US$ 5,84 bi
| US$ 79,9 mil | ﹤0,01% |
451
-381
| -46% | -US$ 69,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1497
Aptiv
APTV
US$ 8,86 bi
| US$ 79,9 mil | ﹤0,01% |
1.301
-1.323
| -50% | -US$ 80,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1498
Hamilton Lane
HLNE
US$ 4,54 bi
| US$ 79,7 mil | ﹤0,01% |
1.010
+288
| +40% | +US$ 25,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1499
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,04 bi
| US$ 79,6 mil | ﹤0,01% |
1.745
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1500
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 1,81 bi
| US$ 79,4 mil | ﹤0,01% |
827
+410
| +98% | +US$ 37,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.