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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Chord Energy
CHRD
US$86.5억
| US$8.29만 | ﹤0.01% |
725
+310
| +75% | +US$4.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1477
IPG Photonics
IPGP
US$30.2억
| US$8.26만 | ﹤0.01% |
704
-211
| -23% | -US$2.42만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1478
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.5억
| US$8.26만 | ﹤0.01% |
1,212
-7
| -0.6% | -US$434 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1479
Brady Corp
BRC
US$38.3억
| US$8.25만 | ﹤0.01% |
901
-348
| -28% | -US$2.89만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1480
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
US$1.05억
| US$8.24만 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1481
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.6억
| US$8.24만 | ﹤0.01% |
533
-171
| -24% | -US$2.43만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1482
KT
KT
US$82억
| US$8.23만 | ﹤0.01% |
4,765
-4,357
| -48% | -US$8.69만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1483
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.1억
| US$8.23만 | ﹤0.01% |
6,500
+1,500
| +30% | +US$1.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1484
First US Bancshares
FUSB
US$9193만
| US$8.22만 | ﹤0.01% |
4,966
-4,966
| -50% | -US$7.96만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1485
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
US$2.88억
| US$8.18만 | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1486
Amcor
AMCR
US$213억
| US$8.16만 | ﹤0.01% |
1,883
-3,435
| -65% | -US$13.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1487
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.1억
| US$8.14만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1488
Etsy
ETSY
US$79.8억
| US$8.09만 | ﹤0.01% |
1,074
-751
| -41% | -US$4.84만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1489
nLIGHT
LASR
US$21억
| US$8.08만 | ﹤0.01% |
1,160
-623
| -35% | -US$4.35만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1490
Hayward Holdings
HAYW
US$26.9억
| US$8.07만 | ﹤0.01% |
4,663
+149
| +3% | +US$2.18천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1491
Oruka Therapeutics
ORKA
US$53.1억
| US$8.06만 | ﹤0.01% |
847
+829
| +4,606% | +US$5.52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1492
Alkermes
ALKS
US$73.2억
| US$8.05만 | ﹤0.01% |
1,536
-1,742
| -53% | -US$6.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1493
ORIX
IX
US$393억
| US$8만 | ﹤0.01% |
2,104
-2,815
| -57% | -US$10만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1494
Teradata
TDC
US$32.4억
| US$8만 | ﹤0.01% |
2,309
+487
| +27% | +US$1.48만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1495
Cameco
CCJ
US$342억
| US$8만 | ﹤0.01% |
785
-286
| -27% | -US$3.21만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1496
GATX Corp
GATX
US$58.4억
| US$7.99만 | ﹤0.01% |
451
-381
| -46% | -US$6.94만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1497
Aptiv
APTV
US$88.6억
| US$7.99만 | ﹤0.01% |
1,301
-1,323
| -50% | -US$8.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1498
Hamilton Lane
HLNE
US$45.4억
| US$7.97만 | ﹤0.01% |
1,010
+288
| +40% | +US$2.56만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1499
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4억
| US$7.96만 | ﹤0.01% |
1,745
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1500
Aehr Test Systems
AEHR
US$18.1억
| US$7.94만 | ﹤0.01% |
827
+410
| +98% | +US$3.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.