EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1303만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1166만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$725만 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$594만 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$499만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1255만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1188만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1103만 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$325만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.03% |
| 2 | 정보기술 | 14.9% |
| 3 | 금융 | 6.02% |
| 4 | 산업재 | 4.07% |
| 5 | 임의소비재 | 3.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Coca-Cola Femsa
KOF
US$247억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
731
+158
| +28% | +US$1.72만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1527
Pinnacle West Capital
PNW
US$127억
| US$7.88만 | ﹤0.01% |
847
+164
| +24% | +US$1.65만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1528
Genpact
G
US$70.6억
| US$7.86만 | ﹤0.01% |
2,418
-1,200
| -33% | -US$4.06만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1529
Etsy
ETSY
US$74.4억
| US$7.86만 | ﹤0.01% |
1,100
+26
| +2% | +US$2.05천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1530
American Airlines Group
AAL
US$94억
| US$7.86만 | ﹤0.01% |
5,880
+2,290
| +64% | +US$3.34만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1531
First Solar
FSLR
US$199억
| US$7.83만 | ﹤0.01% |
447
+112
| +33% | +US$2.37만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1532
Agilon Health
AGL
US$18.7억
| US$7.82만 | ﹤0.01% |
983
-636
| -39% | -US$6.19만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1533
UMB Financial
UMBF
US$103억
| US$7.81만 | ﹤0.01% |
601
+298
| +98% | +US$4.25만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1534
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
US$4.17억
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
1,412
-2
| -0.1% | -US$114 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1535
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$23.9억
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
2,432
+309
| +15% | +US$1.02만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1536
Huntington Ingalls Industries
HII
US$120억
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
292
-432
| -60% | -US$12.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1537
ESCO Technologies
ESE
US$62.3억
| US$7.77만 | ﹤0.01% |
293
+70
| +31% | +US$2.08만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
1538
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25.5억
| US$7.77만 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$8.17만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1539
Himax Technologies
HIMX
US$15.1억
| US$7.75만 | ﹤0.01% |
5,511
+994
| +22% | +US$1.38만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1540
IonQ
IONQ
US$164억
| US$7.73만 | ﹤0.01% |
1,763
+984
| +126% | +US$3.99만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1541
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
US$5784만
| US$7.73만 | ﹤0.01% |
+1,650
| 신규 | +US$8.19만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1542
Brandywine Realty Trust
BDN
US$5.42억
| US$7.72만 | ﹤0.01% |
27,559
+5,923
| +27% | +US$1.81만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1543
Portland General Electric
POR
US$54.4억
| US$7.69만 | ﹤0.01% |
1,724
-747
| -30% | -US$3.72만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1544
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.5억
| US$7.68만 | ﹤0.01% |
1,458
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1545
ACM Research
ACMR
US$34.8억
| US$7.67만 | ﹤0.01% |
948
+255
| +37% | +US$2.07만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1546
Yum China
YUMC
US$166억
| US$7.67만 | ﹤0.01% |
1,865
-219
| -11% | -US$9.7천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1547
Pinduoduo
PDD
US$1135억
| US$7.65만 | ﹤0.01% |
982
+104
| +12% | +US$8.75천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1548
상장폐지됨
Roku
ROKU
| US$7.63만 | ﹤0.01% |
501
-1,017
| -67% | -US$15.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1549
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.92억
| US$7.63만 | ﹤0.01% |
549
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1550
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57억
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
399
+78
| +24% | +US$1.47만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
EverSource Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, EverSource Wealth Advisors 측은 US$31.1억 상당의 4,711개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.7억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 320개를 개설하고 기존 보유 종목 2,215개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 주식으로, 15,850주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1188만 규모 줄였어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 주식으로, US$152만 상당의 15,850주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core US REIT ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1303만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$1188만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1255만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.1억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 320개를 편입하고 162개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$31.1억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.