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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Himax Technologies
HIMX
US$19.7억
| US$6.93만 | ﹤0.01% |
4,517
-3,072
| -40% | -US$4.77만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1577
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF July
XTJL
US$1697만
| US$6.93만 | ﹤0.01% |
1,684
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1578
MPLX
MPLX
US$599억
| US$6.92만 | ﹤0.01% |
1,228
+700
| +133% | +US$3.91만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1579
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$6.89만 | ﹤0.01% |
905
-217
| -19% | -US$1.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1580
Magna International
MGA
US$171억
| US$6.88만 | ﹤0.01% |
1,048
-627
| -37% | -US$3.92만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1581
Remitly
RELY
US$52.5억
| US$6.87만 | ﹤0.01% |
3,064
-1,038
| -25% | -US$2.13만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1582
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.95억
| US$6.86만 | ﹤0.01% |
21,636
+3,309
| +18% | +US$9.9천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1583
Outfront Media
OUT
US$54.7억
| US$6.86만 | ﹤0.01% |
2,093
+483
| +30% | +US$1.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1584
ManpowerGroup
MAN
US$22.1억
| US$6.86만 | ﹤0.01% |
2,030
-991
| -33% | -US$3.03만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1585
Gorman-Rupp
GRC
US$19.5억
| US$6.84만 | ﹤0.01% |
746
+698
| +1,454% | +US$5.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1586
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$6.82만 | ﹤0.01% |
1,929
+132
| +7% | +US$4.75천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1587
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.3억
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
858
-936
| -52% | -US$7.04만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1588
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18억
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
928
-678
| -42% | -US$4.74만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1589
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.7억
| US$6.79만 | ﹤0.01% |
3,633
+3,517
| +3,032% | +US$6.63만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1590
Hexcel
HXL
US$60.3억
| US$6.78만 | ﹤0.01% |
678
-10
| -1% | -US$906 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1591
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$6.74만 | ﹤0.01% |
493
-81
| -14% | -US$1.04만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1592
Essex Property Trust
ESS
US$179억
| US$6.74만 | ﹤0.01% |
231
-34
| -13% | -US$9.14천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1593
Novanta
NOVT
US$53.2억
| US$6.72만 | ﹤0.01% |
414
-7
| -2% | -US$1.01천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1594
Pinduoduo
PDD
US$1125억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
878
-771
| -47% | -US$7.12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1595
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.2억
| US$6.69만 | ﹤0.01% |
2,756
-1,401
| -34% | -US$3.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1596
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$6.68만 | ﹤0.01% |
1,695
+677
| +67% | +US$3.17만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1597
Enact Holdings
ACT
US$65.8억
| US$6.65만 | ﹤0.01% |
1,454
-307
| -17% | -US$1.31만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1598
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$6.34억
| US$6.65만 | ﹤0.01% |
975
+164
| +20% | +US$1.16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1599
Snap
SNAP
US$107억
| US$6.64만 | ﹤0.01% |
14,948
+6,423
| +75% | +US$3.51만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1600
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44억
| US$6.61만 | ﹤0.01% |
986
+261
| +36% | +US$1.63만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.