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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Telefônica Brasil
VIV
US$207억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
5,016
-4,824
| -49% | -US$7.05만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1602
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
1,111
-15,174
| -93% | -US$86.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1603
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$160억
| US$6.59만 | ﹤0.01% |
247
-25
| -9% | -US$5.84천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1604
Henry Schein
HSIC
US$94.7억
| US$6.53만 | ﹤0.01% |
782
-154
| -16% | -US$1.18만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1605
Federated Hermes
FHI
US$42.4억
| US$6.53만 | ﹤0.01% |
1,182
-1,830
| -61% | -US$10.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1606
Insmed
INSM
US$204억
| US$6.51만 | ﹤0.01% |
611
-215
| -26% | -US$2.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1607
Simpson Manufacturing
SSD
US$75.6억
| US$6.51만 | ﹤0.01% |
311
-276
| -47% | -US$5.16만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1608
Parsons
PSN
US$52.4억
| US$6.49만 | ﹤0.01% |
1,239
+176
| +17% | +US$9.5천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1609
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$6.49만 | ﹤0.01% |
3,590
+706
| +24% | +US$9.45천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1610
Southwest Gas
SWX
US$66억
| US$6.46만 | ﹤0.01% |
729
-370
| -34% | -US$3.31만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1611
Weatherford International
WFRD
US$62.9억
| US$6.44만 | ﹤0.01% |
790
-145
| -16% | -US$1.47만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1612
Trevi Therapeutics
TRVI
US$18억
| US$6.44만 | ﹤0.01% |
3,452
+3,441
| +31,282% | +US$5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1613
Banco de Chile
BCH
US$194억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
1,610
-1,334
| -45% | -US$5.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1614
FMC
FMC
US$7.86억
| US$6.38만 | ﹤0.01% |
5,547
-3,494
| -39% | -US$4.87만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1615
WSFS Financial
WSFS
US$40.4억
| US$6.38만 | ﹤0.01% |
831
-386
| -32% | -US$2.77만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1616
Nordic American Tanker
NAT
US$16.6억
| US$6.37만 | ﹤0.01% |
11,505
+5,606
| +95% | +US$3.17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1617
Employers Holdings
EIG
US$9.35억
| US$6.37만 | ﹤0.01% |
1,262
+805
| +176% | +US$3.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1618
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$6.35만 | ﹤0.01% |
2,083
+1,969
| +1,727% | +US$6.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1619
Knife River
KNF
US$30.2억
| US$6.35만 | ﹤0.01% |
759
-918
| -55% | -US$7.59만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1620
Aecom
ACM
US$77.8억
| US$6.34만 | ﹤0.01% |
908
-140
| -13% | -US$1.07만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1621
Columbia Sportswear
COLM
US$31.4억
| US$6.33만 | ﹤0.01% |
1,024
+32
| +3% | +US$1.98천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1622
Dycom Industries
DY
US$67.7억
| US$6.32만 | ﹤0.01% |
125
-83
| -40% | -US$3.63만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1623
VSE Corp
VSEC
US$39.9억
| US$6.31만 | ﹤0.01% |
276
-240
| -47% | -US$4.61만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1624
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$89.6억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
514
-397
| -44% | -US$4.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1625
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| US$6.27만 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.