Wir sind mit live! Mehr erfahren
EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIV-Symbol
1601
Telefônica Brasil
VIV
20,7 Mrd. $
66.005 $ ﹤0,01 %
5.016
-4.824
-49 % -70.463 $
2022 Q4
14 Quartale
EWP-Symbol
1602
iShares MSCI Spain ETF
EWP
2 Mrd. $
65.995 $ ﹤0,01 %
1.111
-15.174
-93 % -867.869 $
2025 Q1
5 Quartale
ASND-Symbol
1603
Ascendis Pharma A/S
ASND
16 Mrd. $
65.879 $ ﹤0,01 %
247
-25
-9 % -5.840 $
2022 Q3
15 Quartale
HSIC-Symbol
1604
Henry Schein
HSIC
9,47 Mrd. $
65.313 $ ﹤0,01 %
782
-154
-16 % -11.772 $
2021 Q4
18 Quartale
FHI-Symbol
1605
Federated Hermes
FHI
4,24 Mrd. $
65.271 $ ﹤0,01 %
1.182
-1.830
-61 % -103.461 $
2024 Q1
9 Quartale
INSM-Symbol
1606
Insmed
INSM
20,4 Mrd. $
65.146 $ ﹤0,01 %
611
-215
-26 % -26.034 $
2023 Q1
13 Quartale
SSD-Symbol
1607
Simpson Manufacturing
SSD
7,56 Mrd. $
65.109 $ ﹤0,01 %
311
-276
-47 % -51.629 $
2022 Q4
14 Quartale
PSN-Symbol
1608
Parsons
PSN
5,24 Mrd. $
64.912 $ ﹤0,01 %
1.239
+176
+17 % +9.507 $
2024 Q1
9 Quartale
AAL-Symbol
1609
American Airlines Group
AAL
8,02 Mrd. $
64.872 $ ﹤0,01 %
3.590
+706
+24 % +9.448 $
2021 Q4
18 Quartale
SWX-Symbol
1610
Southwest Gas
SWX
6,6 Mrd. $
64.647 $ ﹤0,01 %
729
-370
-34 % -33.109 $
2022 Q2
16 Quartale
WFRD-Symbol
1611
Weatherford International
WFRD
6,29 Mrd. $
64.387 $ ﹤0,01 %
790
-145
-16 % -14.709 $
2023 Q2
12 Quartale
TRVI-Symbol
1612
Trevi Therapeutics
TRVI
1,8 Mrd. $
64.380 $ ﹤0,01 %
3.452
+3.441
+31.282 % +50.043 $
2026 Q1
1 Quartal
BCH-Symbol
1613
Banco de Chile
BCH
19,4 Mrd. $
64.013 $ ﹤0,01 %
1.610
-1.334
-45 % -50.776 $
2022 Q4
14 Quartale
FMC-Symbol
1614
FMC
FMC
786 Mio. $
63.792 $ ﹤0,01 %
5.547
-3.494
-39 % -48.745 $
2021 Q4
18 Quartale
WSFS-Symbol
1615
WSFS Financial
WSFS
4,04 Mrd. $
63.763 $ ﹤0,01 %
831
-386
-32 % -27.666 $
2021 Q4
18 Quartale
NAT-Symbol
1616
Nordic American Tanker
NAT
1,66 Mrd. $
63.737 $ ﹤0,01 %
11.505
+5.606
+95 % +31.745 $
2024 Q4
6 Quartale
EIG-Symbol
1617
Employers Holdings
EIG
935 Mio. $
63.706 $ ﹤0,01 %
1.262
+805
+176 % +35.283 $
2024 Q4
6 Quartale
PFF-Symbol
1618
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
63.510 $ ﹤0,01 %
2.083
+1.969
+1.727 % +61.329 $
2025 Q4
2 Quartale
KNF-Symbol
1619
Knife River
KNF
3,02 Mrd. $
63.490 $ ﹤0,01 %
759
-918
-55 % -75.889 $
2023 Q2
12 Quartale
ACM-Symbol
1620
Aecom
ACM
7,78 Mrd. $
63.377 $ ﹤0,01 %
908
-140
-13 % -10.715 $
2023 Q2
12 Quartale
COLM-Symbol
1621
Columbia Sportswear
COLM
3,14 Mrd. $
63.303 $ ﹤0,01 %
1.024
+32
+3 % +1.981 $
2023 Q4
10 Quartale
DY-Symbol
1622
Dycom Industries
DY
6,77 Mrd. $
63.199 $ ﹤0,01 %
125
-83
-40 % -36.276 $
2023 Q4
10 Quartale
VSEC-Symbol
1623
VSE Corp
VSEC
3,99 Mrd. $
63.067 $ ﹤0,01 %
276
-240
-47 % -46.110 $
2025 Q1
5 Quartale
PTGX-Symbol
1624
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,96 Mrd. $
63.005 $ ﹤0,01 %
514
-397
-44 % -41.469 $
2024 Q4
6 Quartale
BAC.PRL-Symbol
1625
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
62.725 $ ﹤0,01 %
50
– –
2022 Q4
14 Quartale
63 64
65
66 67

Ähnliche Fonds

GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,97 Mrd. $ AUM 23,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azimuth Capital Investment Management
Azimuth Capital Investment Management Bloomfield Hills, Michigan 2,96 Mrd. $ AUM 32,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Giverny Capital
Giverny Capital Montreal, Quebec, Canada 2,97 Mrd. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .