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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,09 Mrd. $
| 60.190 $ | ﹤0,01 % |
2.055
-2.023
| -50 % | -68.631 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1652
Midland States Bancorp
MSBI
684 Mio. $
| 60.163 $ | ﹤0,01 % |
1.932
+503
| +35 % | +13.551 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1653
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
141 Mio. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
1.942
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1654
Indivior Pharmaceuticals
INDV
4,07 Mrd. $
| 59.985 $ | ﹤0,01 % |
1.462
-744
| -34 % | -26.989 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1655
Altimmune
ALT
412 Mio. $
| 59.939 $ | ﹤0,01 % |
19.717
-15.933
| -45 % | -47.589 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1656
Brookfield Asset Management
BAM
75,1 Mrd. $
| 59.785 $ | ﹤0,01 % |
1.333
-376
| -22 % | -17.752 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1657
Hormel Foods
HRL
11,6 Mrd. $
| 59.445 $ | ﹤0,01 % |
2.395
+940
| +65 % | +20.899 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1658
FirstService
FSV
6,27 Mrd. $
| 59.401 $ | ﹤0,01 % |
418
+95
| +29 % | +13.181 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1659
Moelis & Co
MC
4,04 Mrd. $
| 59.400 $ | ﹤0,01 % |
908
-275
| -23 % | -18.031 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1660
Performance Food Group
PFGC
14,9 Mrd. $
| 59.361 $ | ﹤0,01 % |
531
-309
| -37 % | -29.406 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1661
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 59.240 $ | ﹤0,01 % |
688
-222
| -24 % | -19.466 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1662
Ambarella
AMBA
2,94 Mrd. $
| 59.202 $ | ﹤0,01 % |
690
+22
| +3 % | +1.514 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1663
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
| 59.162 $ | ﹤0,01 % |
2.039
-2.015
| -50 % | -58.530 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1664
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,72 Mrd. $
| 59.048 $ | ﹤0,01 % |
321
-321
| -50 % | -61.550 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1665
Viatris
VTRS
20,7 Mrd. $
| 58.998 $ | ﹤0,01 % |
3.715
-1.956
| -34 % | -30.315 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1666
World Kinect Corp
WKC
1,87 Mrd. $
| 58.897 $ | ﹤0,01 % |
1.788
+1.067
| +148 % | +29.707 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1667
Entegris
ENTG
20,6 Mrd. $
| 58.862 $ | ﹤0,01 % |
327
-95
| -23 % | -13.700 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1668
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,47 Mrd. $
| 58.632 $ | ﹤0,01 % |
1.214
+3
| +0,2 % | +132 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1669
Matsons
MATX
6,84 Mrd. $
| 58.631 $ | ﹤0,01 % |
305
+23
| +8 % | +4.191 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1670
Deluxe
DLX
1,07 Mrd. $
| 58.507 $ | ﹤0,01 % |
2.450
+103
| +4 % | +2.681 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1671
Hims & Hers Health
HIMS
6,47 Mrd. $
| 58.454 $ | ﹤0,01 % |
1.686
+1.256
| +292 % | +33.716 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1672
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 58.412 $ | ﹤0,01 % |
3.566
-1.587
| -31 % | -27.616 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1673
Albertsons Companies
ACI
6,78 Mrd. $
| 58.381 $ | ﹤0,01 % |
4.315
-1.270
| -23 % | -20.330 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1674
Nicht mehr gelistet
SkyWater Technology
SKYT
| 58.324 $ | ﹤0,01 % |
1.675
+1.375
| +458 % | +47.020 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1675
Equitable Holdings
EQH
14,4 Mrd. $
| 58.319 $ | ﹤0,01 % |
1.329
-1.172
| -47 % | -48.997 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .