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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$ 7,09 bi
| US$ 60,2 mil | ﹤0,01% |
2.055
-2.023
| -50% | -US$ 68,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1652
Midland States Bancorp
MSBI
US$ 684 mi
| US$ 60,2 mil | ﹤0,01% |
1.932
+503
| +35% | +US$ 13,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1653
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
US$ 141 mi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
1.942
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1654
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$ 4,07 bi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
1.462
-744
| -34% | -US$ 27 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1655
Altimmune
ALT
US$ 412 mi
| US$ 59,9 mil | ﹤0,01% |
19.717
-15.933
| -45% | -US$ 47,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1656
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 75,1 bi
| US$ 59,8 mil | ﹤0,01% |
1.333
-376
| -22% | -US$ 17,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1657
Hormel Foods
HRL
US$ 11,6 bi
| US$ 59,4 mil | ﹤0,01% |
2.395
+940
| +65% | +US$ 20,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1658
FirstService
FSV
US$ 6,27 bi
| US$ 59,4 mil | ﹤0,01% |
418
+95
| +29% | +US$ 13,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1659
Moelis & Co
MC
US$ 4,04 bi
| US$ 59,4 mil | ﹤0,01% |
908
-275
| -23% | -US$ 18 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1660
Performance Food Group
PFGC
US$ 14,9 bi
| US$ 59,4 mil | ﹤0,01% |
531
-309
| -37% | -US$ 29,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1661
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 59,2 mil | ﹤0,01% |
688
-222
| -24% | -US$ 19,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1662
Ambarella
AMBA
US$ 2,94 bi
| US$ 59,2 mil | ﹤0,01% |
690
+22
| +3% | +US$ 1,51 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1663
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,19 bi
| US$ 59,2 mil | ﹤0,01% |
2.039
-2.015
| -50% | -US$ 58,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1664
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,72 bi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
321
-321
| -50% | -US$ 61,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1665
Viatris
VTRS
US$ 20,7 bi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
3.715
-1.956
| -34% | -US$ 30,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1666
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,87 bi
| US$ 58,9 mil | ﹤0,01% |
1.788
+1.067
| +148% | +US$ 29,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1667
Entegris
ENTG
US$ 20,6 bi
| US$ 58,9 mil | ﹤0,01% |
327
-95
| -23% | -US$ 13,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1668
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,47 bi
| US$ 58,6 mil | ﹤0,01% |
1.214
+3
| +0,2% | +US$ 132 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1669
Matsons
MATX
US$ 6,84 bi
| US$ 58,6 mil | ﹤0,01% |
305
+23
| +8% | +US$ 4,19 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1670
Deluxe
DLX
US$ 1,07 bi
| US$ 58,5 mil | ﹤0,01% |
2.450
+103
| +4% | +US$ 2,68 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1671
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,47 bi
| US$ 58,5 mil | ﹤0,01% |
1.686
+1.256
| +292% | +US$ 33,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1672
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,66 bi
| US$ 58,4 mil | ﹤0,01% |
3.566
-1.587
| -31% | -US$ 27,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1673
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,78 bi
| US$ 58,4 mil | ﹤0,01% |
4.315
-1.270
| -23% | -US$ 20,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1674
Deslistada
SkyWater Technology
SKYT
| US$ 58,3 mil | ﹤0,01% |
1.675
+1.375
| +458% | +US$ 47 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1675
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,4 bi
| US$ 58,3 mil | ﹤0,01% |
1.329
-1.172
| -47% | -US$ 49 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.