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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Telefônica Brasil
VIV
US$ 20,7 bi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
5.016
-4.824
| -49% | -US$ 70,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1602
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$ 2 bi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
1.111
-15.174
| -93% | -US$ 868 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1603
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 16 bi
| US$ 65,9 mil | ﹤0,01% |
247
-25
| -9% | -US$ 5,84 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1604
Henry Schein
HSIC
US$ 9,47 bi
| US$ 65,3 mil | ﹤0,01% |
782
-154
| -16% | -US$ 11,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1605
Federated Hermes
FHI
US$ 4,24 bi
| US$ 65,3 mil | ﹤0,01% |
1.182
-1.830
| -61% | -US$ 103 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1606
Insmed
INSM
US$ 20,4 bi
| US$ 65,1 mil | ﹤0,01% |
611
-215
| -26% | -US$ 26 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1607
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 7,56 bi
| US$ 65,1 mil | ﹤0,01% |
311
-276
| -47% | -US$ 51,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1608
Parsons
PSN
US$ 5,24 bi
| US$ 64,9 mil | ﹤0,01% |
1.239
+176
| +17% | +US$ 9,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1609
American Airlines Group
AAL
US$ 8,02 bi
| US$ 64,9 mil | ﹤0,01% |
3.590
+706
| +24% | +US$ 9,45 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1610
Southwest Gas
SWX
US$ 6,6 bi
| US$ 64,6 mil | ﹤0,01% |
729
-370
| -34% | -US$ 33,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1611
Weatherford International
WFRD
US$ 6,29 bi
| US$ 64,4 mil | ﹤0,01% |
790
-145
| -16% | -US$ 14,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1612
Trevi Therapeutics
TRVI
US$ 1,8 bi
| US$ 64,4 mil | ﹤0,01% |
3.452
+3.441
| +31.282% | +US$ 50 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1613
Banco de Chile
BCH
US$ 19,4 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
1.610
-1.334
| -45% | -US$ 50,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1614
FMC
FMC
US$ 786 mi
| US$ 63,8 mil | ﹤0,01% |
5.547
-3.494
| -39% | -US$ 48,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1615
WSFS Financial
WSFS
US$ 4,04 bi
| US$ 63,8 mil | ﹤0,01% |
831
-386
| -32% | -US$ 27,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1616
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,66 bi
| US$ 63,7 mil | ﹤0,01% |
11.505
+5.606
| +95% | +US$ 31,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1617
Employers Holdings
EIG
US$ 935 mi
| US$ 63,7 mil | ﹤0,01% |
1.262
+805
| +176% | +US$ 35,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1618
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 63,5 mil | ﹤0,01% |
2.083
+1.969
| +1.727% | +US$ 61,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1619
Knife River
KNF
US$ 3,02 bi
| US$ 63,5 mil | ﹤0,01% |
759
-918
| -55% | -US$ 75,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1620
Aecom
ACM
US$ 7,78 bi
| US$ 63,4 mil | ﹤0,01% |
908
-140
| -13% | -US$ 10,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1621
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,14 bi
| US$ 63,3 mil | ﹤0,01% |
1.024
+32
| +3% | +US$ 1,98 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1622
Dycom Industries
DY
US$ 6,77 bi
| US$ 63,2 mil | ﹤0,01% |
125
-83
| -40% | -US$ 36,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1623
VSE Corp
VSEC
US$ 3,99 bi
| US$ 63,1 mil | ﹤0,01% |
276
-240
| -47% | -US$ 46,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1624
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$ 8,96 bi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
514
-397
| -44% | -US$ 41,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1625
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 62,7 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.