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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Telefônica Brasil
VIV
$207億
| $6.6万 | ﹤0.01% |
5,016
-4,824
| -49% | -$7.05万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1602
iShares MSCI Spain ETF
EWP
$20億
| $6.6万 | ﹤0.01% |
1,111
-15,174
| -93% | -$86.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1603
Ascendis Pharma A/S
ASND
$160億
| $6.59万 | ﹤0.01% |
247
-25
| -9% | -$5,840 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1604
Henry Schein
HSIC
$94.7億
| $6.53万 | ﹤0.01% |
782
-154
| -16% | -$1.18万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1605
Federated Hermes
FHI
$42.4億
| $6.53万 | ﹤0.01% |
1,182
-1,830
| -61% | -$10.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1606
Insmed
INSM
$204億
| $6.51万 | ﹤0.01% |
611
-215
| -26% | -$2.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1607
Simpson Manufacturing
SSD
$75.6億
| $6.51万 | ﹤0.01% |
311
-276
| -47% | -$5.16万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1608
Parsons
PSN
$52.4億
| $6.49万 | ﹤0.01% |
1,239
+176
| +17% | +$9,507 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1609
American Airlines Group
AAL
$80.2億
| $6.49万 | ﹤0.01% |
3,590
+706
| +24% | +$9,448 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1610
Southwest Gas
SWX
$66億
| $6.46万 | ﹤0.01% |
729
-370
| -34% | -$3.31万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1611
Weatherford International
WFRD
$62.9億
| $6.44万 | ﹤0.01% |
790
-145
| -16% | -$1.47万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1612
Trevi Therapeutics
TRVI
$18億
| $6.44万 | ﹤0.01% |
3,452
+3,441
| +31,282% | +$5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1613
Banco de Chile
BCH
$194億
| $6.4万 | ﹤0.01% |
1,610
-1,334
| -45% | -$5.08万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1614
FMC
FMC
$7.86億
| $6.38万 | ﹤0.01% |
5,547
-3,494
| -39% | -$4.87万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1615
WSFS Financial
WSFS
$40.4億
| $6.38万 | ﹤0.01% |
831
-386
| -32% | -$2.77万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1616
Nordic American Tanker
NAT
$16.6億
| $6.37万 | ﹤0.01% |
11,505
+5,606
| +95% | +$3.17万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1617
Employers Holdings
EIG
$9.35億
| $6.37万 | ﹤0.01% |
1,262
+805
| +176% | +$3.53万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1618
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $6.35万 | ﹤0.01% |
2,083
+1,969
| +1,727% | +$6.13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1619
Knife River
KNF
$30.2億
| $6.35万 | ﹤0.01% |
759
-918
| -55% | -$7.59万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1620
Aecom
ACM
$77.8億
| $6.34万 | ﹤0.01% |
908
-140
| -13% | -$1.07万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1621
Columbia Sportswear
COLM
$31.4億
| $6.33万 | ﹤0.01% |
1,024
+32
| +3% | +$1,981 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1622
Dycom Industries
DY
$67.7億
| $6.32万 | ﹤0.01% |
125
-83
| -40% | -$3.63万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1623
VSE Corp
VSEC
$39.9億
| $6.31万 | ﹤0.01% |
276
-240
| -47% | -$4.61万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1624
Protagonist Therapeutics
PTGX
$89.6億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
514
-397
| -44% | -$4.15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1625
Bank of America Series L
BAC.PRL
$36.1億
| $6.27万 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。