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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
PTC Therapeutics
PTCT
$50.6億
| $7.22万 | ﹤0.01% |
885
-160
| -15% | -$1.16万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1552
Essent Group
ESNT
$60億
| $7.21万 | ﹤0.01% |
1,121
-924
| -45% | -$5.59万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1553
Paycom
PAYC
$124億
| $7.19万 | ﹤0.01% |
572
+148
| +35% | +$1.93万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1554
CrossAmerica Partners
CAPL
$8.44億
| $7.17万 | ﹤0.01% |
3,200
-250
| -7% | -$5,439 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1555
International Seaways
INSW
$56.7億
| $7.15万 | ﹤0.01% |
933
-236
| -20% | -$1.91万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1556
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$107億
| $7.13万 | ﹤0.01% |
1,071
-79
| -7% | -$5,304 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1557
Woodside Energy
WDS
$450億
| $7.13万 | ﹤0.01% |
3,690
-1,801
| -33% | -$4.01万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1558
SouthState Bank Corp
SSB
$102億
| $7.11万 | ﹤0.01% |
712
+29
| +4% | +$2,795 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1559
People Inc
PPLI
$28.7億
| $7.11万 | ﹤0.01% |
1,540
-67
| -4% | -$2,859 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1560
Avantor
AVTR
$117億
| $7.11万 | ﹤0.01% |
7,180
+5,541
| +338% | +$4.77万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1561
Orion Group Holdings
ORN
$3.53億
| $7.1万 | ﹤0.01% |
4,220
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
1562
Cimpress
CMPR
$19.6億
| $7.09万 | ﹤0.01% |
697
-120
| -15% | -$1.07万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1563
Douglas Dynamics
PLOW
$9.18億
| $7.08万 | ﹤0.01% |
1,313
+155
| +13% | +$7,149 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1564
lululemon athletica
LULU
$115億
| $7.07万 | ﹤0.01% |
619
-2,443
| -80% | -$32.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1565
Brixmor Property Group
BRX
$86.3億
| $7.06万 | ﹤0.01% |
2,238
-524
| -19% | -$1.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1566
Westlake Corp
WLK
$82.5億
| $7.02万 | ﹤0.01% |
961
+727
| +311% | +$7.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1567
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
$15.5億
| $7.01万 | ﹤0.01% |
1,061
-761
| -42% | -$4.35万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1568
Camden Property Trust
CPT
$118億
| $6.98万 | ﹤0.01% |
610
+87
| +17% | +$9,272 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1569
Assured Guaranty
AGO
$30.5億
| $6.98万 | ﹤0.01% |
871
+39
| +5% | +$3,080 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1570
Super Micro Computer
SMCI
$216億
| $6.98万 | ﹤0.01% |
2,380
-1,408
| -37% | -$4.49万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1571
Cousins Properties
CUZ
$47.5億
| $6.97万 | ﹤0.01% |
2,324
-924
| -28% | -$2.42万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1572
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
$21.1億
| $6.97万 | ﹤0.01% |
2,123
+10
| +0.5% | +$316 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1573
CACI
CACI
$140億
| $6.95万 | ﹤0.01% |
150
-245
| -62% | -$12.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1574
Vale
VALE
$528億
| $6.94万 | ﹤0.01% |
4,616
-4,237
| -48% | -$6.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1575
Sunoco
SUN
$138億
| $6.93万 | ﹤0.01% |
1,027
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。