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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Ericsson
ERIC
$359億
| $7.94万 | ﹤0.01% |
7,125
-2,257
| -24% | -$2.72万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1502
NetEase
NTES
$731億
| $7.92万 | ﹤0.01% |
618
-159
| -20% | -$1.88万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1503
Kimbell Royalty Partners
KRP
$17億
| $7.92万 | ﹤0.01% |
5,450
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
1504
Avista
AVA
$31.3億
| $7.92万 | ﹤0.01% |
1,935
-847
| -30% | -$3.49万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1505
First Solar
FSLR
$189億
| $7.9万 | ﹤0.01% |
335
-337
| -50% | -$7.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1506
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.5億
| $7.88万 | ﹤0.01% |
1,251
-485
| -28% | -$2.96万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1507
Hershey
HSY
$331億
| $7.88万 | ﹤0.01% |
449
-20
| -4% | -$3,772 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1508
Western Midstream Partners
WES
$187億
| $7.88万 | ﹤0.01% |
1,800
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
1509
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$77.9億
| $7.87万 | ﹤0.01% |
1,046
-1,046
| -50% | -$7.84万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1510
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
$2.84億
| $7.85万 | ﹤0.01% |
549
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1511
FNB Corp
FNB
$64.4億
| $7.82万 | ﹤0.01% |
4,100
+218
| +6% | +$3,881 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1512
AMERISAFE
AMSF
$4.72億
| $7.82万 | ﹤0.01% |
2,311
+363
| +19% | +$1.15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1513
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
NDMO
$5.53億
| $7.81万 | ﹤0.01% |
7,500
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
1514
ESCO Technologies
ESE
$61.7億
| $7.81万 | ﹤0.01% |
223
-162
| -42% | -$5.07万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1515
Akre Focus ETF
AKRE
$51.9億
| $7.76万 | ﹤0.01% |
1,458
-3,200
| -69% | -$17.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1516
Credicorp
BAP
$290億
| $7.75万 | ﹤0.01% |
199
-160
| -45% | -$5.47万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1517
Biohaven
BHVN
$23.1億
| $7.73万 | ﹤0.01% |
5,195
+2,156
| +71% | +$2.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1518
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$49.7億
| $7.73万 | ﹤0.01% |
3,962
-746
| -16% | -$1.48万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1519
Dorchester Minerals
DMLP
$14.9億
| $7.73万 | ﹤0.01% |
3,061
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
1520
Xometry
XMTR
$55.7億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
798
-117
| -13% | -$8,361 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1521
Equity Lifestyle Properties
ELS
$115億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
1,195
+469
| +65% | +$2.96万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1522
Universal Display
OLED
$41.5億
| $7.69万 | ﹤0.01% |
889
+1
| +0.1% | +$92 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1523
Cytokinetics
CYTK
$85.5億
| $7.68万 | ﹤0.01% |
902
-646
| -42% | -$4.64万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1524
Hudbay
HBM
$104億
| $7.68万 | ﹤0.01% |
3,251
-2,573
| -44% | -$6.51万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1525
Genmab
GMAB
$275億
| $7.66万 | ﹤0.01% |
2,788
-1,809
| -39% | -$4.81万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。