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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Chord Energy
CHRD
$86.5億
| $8.29万 | ﹤0.01% |
725
+310
| +75% | +$4.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1477
IPG Photonics
IPGP
$30.2億
| $8.26万 | ﹤0.01% |
704
-211
| -23% | -$2.42万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1478
ScottsMiracle-Gro
SMG
$34.5億
| $8.26万 | ﹤0.01% |
1,212
-7
| -0.6% | -$434 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1479
Brady Corp
BRC
$38.3億
| $8.25万 | ﹤0.01% |
901
-348
| -28% | -$2.89万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1480
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
$1.05億
| $8.24万 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1481
Cullen/Frost Bankers
CFR
$97.6億
| $8.24万 | ﹤0.01% |
533
-171
| -24% | -$2.43万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1482
KT
KT
$82億
| $8.23万 | ﹤0.01% |
4,765
-4,357
| -48% | -$8.69万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1483
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.1億
| $8.23万 | ﹤0.01% |
6,500
+1,500
| +30% | +$1.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1484
First US Bancshares
FUSB
$9193万
| $8.22万 | ﹤0.01% |
4,966
-4,966
| -50% | -$7.96万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1485
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
$2.88億
| $8.18万 | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
1486
Amcor
AMCR
$213億
| $8.16万 | ﹤0.01% |
1,883
-3,435
| -65% | -$13.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1487
Reaves Utility Income Fund
UTG
$31.1億
| $8.14万 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
1488
Etsy
ETSY
$79.8億
| $8.09万 | ﹤0.01% |
1,074
-751
| -41% | -$4.84万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1489
nLIGHT
LASR
$21億
| $8.08万 | ﹤0.01% |
1,160
-623
| -35% | -$4.35万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1490
Hayward Holdings
HAYW
$26.9億
| $8.07万 | ﹤0.01% |
4,663
+149
| +3% | +$2,175 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1491
Oruka Therapeutics
ORKA
$53.1億
| $8.06万 | ﹤0.01% |
847
+829
| +4,606% | +$5.52万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1492
Alkermes
ALKS
$73.2億
| $8.05万 | ﹤0.01% |
1,536
-1,742
| -53% | -$6.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1493
ORIX
IX
$393億
| $8万 | ﹤0.01% |
2,104
-2,815
| -57% | -$10万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1494
Teradata
TDC
$32.4億
| $8万 | ﹤0.01% |
2,309
+487
| +27% | +$1.48万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1495
Cameco
CCJ
$342億
| $8万 | ﹤0.01% |
785
-286
| -27% | -$3.21万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1496
GATX Corp
GATX
$58.4億
| $7.99万 | ﹤0.01% |
451
-381
| -46% | -$6.94万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1497
Aptiv
APTV
$88.6億
| $7.99万 | ﹤0.01% |
1,301
-1,323
| -50% | -$8.09万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1498
Hamilton Lane
HLNE
$45.4億
| $7.97万 | ﹤0.01% |
1,010
+288
| +40% | +$2.56万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1499
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
$10.4億
| $7.96万 | ﹤0.01% |
1,745
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
1500
Aehr Test Systems
AEHR
$18.1億
| $7.94万 | ﹤0.01% |
827
+410
| +98% | +$3.75万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。