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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Chord Energy
CHRD
8,65 Mrd. $
| 82.906 $ | ﹤0,01 % |
725
+310
| +75 % | +42.040 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1477
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
| 82.594 $ | ﹤0,01 % |
704
-211
| -23 % | -24.241 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1478
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,45 Mrd. $
| 82.550 $ | ﹤0,01 % |
1.212
-7
| -0,6 % | -434 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1479
Brady Corp
BRC
3,83 Mrd. $
| 82.505 $ | ﹤0,01 % |
901
-348
| -28 % | -28.926 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1480
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
105 Mio. $
| 82.379 $ | ﹤0,01 % |
3.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1481
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 82.360 $ | ﹤0,01 % |
533
-171
| -24 % | -24.282 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1482
KT
KT
8,2 Mrd. $
| 82.340 $ | ﹤0,01 % |
4.765
-4.357
| -48 % | -86.852 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1483
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,41 Mrd. $
| 82.290 $ | ﹤0,01 % |
6.500
+1.500
| +30 % | +18.988 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1484
First US Bancshares
FUSB
91,9 Mio. $
| 82.187 $ | ﹤0,01 % |
4.966
-4.966
| -50 % | -79.620 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1485
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
288 Mio. $
| 81.780 $ | ﹤0,01 % |
6.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1486
Amcor
AMCR
21,3 Mrd. $
| 81.640 $ | ﹤0,01 % |
1.883
-3.435
| -65 % | -136.323 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1487
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,11 Mrd. $
| 81.440 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1488
Etsy
ETSY
7,98 Mrd. $
| 80.905 $ | ﹤0,01 % |
1.074
-751
| -41 % | -48.406 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1489
nLIGHT
LASR
2,1 Mrd. $
| 80.760 $ | ﹤0,01 % |
1.160
-623
| -35 % | -43.466 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1490
Hayward Holdings
HAYW
2,69 Mrd. $
| 80.716 $ | ﹤0,01 % |
4.663
+149
| +3 % | +2.175 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1491
Oruka Therapeutics
ORKA
5,31 Mrd. $
| 80.608 $ | ﹤0,01 % |
847
+829
| +4.606 % | +55.236 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1492
Alkermes
ALKS
7,32 Mrd. $
| 80.480 $ | ﹤0,01 % |
1.536
-1.742
| -53 % | -68.032 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1493
ORIX
IX
39,3 Mrd. $
| 80.021 $ | ﹤0,01 % |
2.104
-2.815
| -57 % | -100.139 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1494
Teradata
TDC
3,24 Mrd. $
| 80.008 $ | ﹤0,01 % |
2.309
+487
| +27 % | +14.813 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1495
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
| 79.970 $ | ﹤0,01 % |
785
-286
| -27 % | -32.068 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1496
GATX Corp
GATX
5,84 Mrd. $
| 79.912 $ | ﹤0,01 % |
451
-381
| -46 % | -69.372 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1497
Aptiv
APTV
8,86 Mrd. $
| 79.855 $ | ﹤0,01 % |
1.301
-1.323
| -50 % | -80.931 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1498
Hamilton Lane
HLNE
4,54 Mrd. $
| 79.656 $ | ﹤0,01 % |
1.010
+288
| +40 % | +25.607 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1499
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
| 79.642 $ | ﹤0,01 % |
1.745
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1500
Aehr Test Systems
AEHR
1,81 Mrd. $
| 79.441 $ | ﹤0,01 % |
827
+410
| +98 % | +37.465 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .