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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Broadstone Net Lease
BNL
3,33 Mrd. $
| 92.642 $ | ﹤0,01 % |
4.482
-2.593
| -37 % | -52.307 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1427
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,69 Mrd. $
| 92.540 $ | ﹤0,01 % |
7.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1428
Garrett Motion
GTX
4,02 Mrd. $
| 92.133 $ | ﹤0,01 % |
2.543
+1.334
| +110 % | +37.114 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
ATII
1429
Nicht mehr gelistet
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
| 91.630 $ | ﹤0,01 % |
+8.500
| Neu | +92.347 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1430
InvenTrust Properties
IVT
2,35 Mrd. $
| 91.580 $ | ﹤0,01 % |
2.587
+1.428
| +123 % | +46.903 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1431
The Marzetti Company
MZTI
2,98 Mrd. $
| 91.213 $ | ﹤0,01 % |
799
-307
| -28 % | -36.912 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1432
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
986 Mio. $
| 91.092 $ | ﹤0,01 % |
1.985
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1433
Axsome Therapeutics
AXSM
7,6 Mrd. $
| 91.055 $ | ﹤0,01 % |
372
-140
| -27 % | -30.361 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1434
OR Royalties Inc
OR
6,15 Mrd. $
| 90.746 $ | ﹤0,01 % |
2.869
-1.670
| -37 % | -61.650 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1435
Sun Communities
SUI
14,6 Mrd. $
| 90.645 $ | ﹤0,01 % |
756
-226
| -23 % | -28.269 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1436
NETSCOUT
NTCT
2,88 Mrd. $
| 90.585 $ | ﹤0,01 % |
2.080
-140
| -6 % | -5.269 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1437
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,26 Mrd. $
| 90.053 $ | ﹤0,01 % |
2.358
-219
| -8 % | -6.750 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1438
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
491 Mio. $
| 89.650 $ | ﹤0,01 % |
3.915
+34
| +0,9 % | +773 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1439
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,5 Mrd. $
| 89.504 $ | ﹤0,01 % |
6.725
+2.105
| +46 % | +40.696 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1440
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 89.199 $ | ﹤0,01 % |
943
-955
| -50 % | -90.375 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1441
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 89.198 $ | ﹤0,01 % |
458
-18
| -4 % | -3.749 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1442
Voya Financial
VOYA
8,68 Mrd. $
| 89.081 $ | ﹤0,01 % |
984
+19
| +2 % | +1.548 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1443
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
262 Mio. $
| 88.704 $ | ﹤0,01 % |
6.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1444
Mercury Insurance
MCY
5,7 Mrd. $
| 88.281 $ | ﹤0,01 % |
828
-357
| -30 % | -35.153 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1445
ACM Research
ACMR
3,52 Mrd. $
| 87.935 $ | ﹤0,01 % |
693
-326
| -32 % | -23.051 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1446
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
251 Mio. $
| 87.750 $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1447
Franklin Templeton
BEN
15,8 Mrd. $
| 87.633 $ | ﹤0,01 % |
2.634
+559
| +27 % | +16.739 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1448
Turkcell
TKC
4,01 Mrd. $
| 87.140 $ | ﹤0,01 % |
14.820
-20.014
| -57 % | -122.686 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1449
Vishay Intertechnology
VSH
4,1 Mrd. $
| 86.908 $ | ﹤0,01 % |
1.616
+1.058
| +190 % | +43.277 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1450
PagerDuty
PD
1,38 Mrd. $
| 86.803 $ | ﹤0,01 % |
8.995
+3.859
| +75 % | +29.208 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .