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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,33 bi
| US$ 92,6 mil | ﹤0,01% |
4.482
-2.593
| -37% | -US$ 52,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1427
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$ 1,69 bi
| US$ 92,5 mil | ﹤0,01% |
7.000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1428
Garrett Motion
GTX
US$ 4,02 bi
| US$ 92,1 mil | ﹤0,01% |
2.543
+1.334
| +110% | +US$ 37,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
ATII
1429
Deslistada
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
| US$ 91,6 mil | ﹤0,01% |
+8.500
| Nova | +US$ 92,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1430
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,35 bi
| US$ 91,6 mil | ﹤0,01% |
2.587
+1.428
| +123% | +US$ 46,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1431
The Marzetti Company
MZTI
US$ 2,98 bi
| US$ 91,2 mil | ﹤0,01% |
799
-307
| -28% | -US$ 36,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1432
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 986 mi
| US$ 91,1 mil | ﹤0,01% |
1.985
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1433
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 7,6 bi
| US$ 91,1 mil | ﹤0,01% |
372
-140
| -27% | -US$ 30,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1434
OR Royalties Inc
OR
US$ 6,15 bi
| US$ 90,7 mil | ﹤0,01% |
2.869
-1.670
| -37% | -US$ 61,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1435
Sun Communities
SUI
US$ 14,6 bi
| US$ 90,6 mil | ﹤0,01% |
756
-226
| -23% | -US$ 28,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1436
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,88 bi
| US$ 90,6 mil | ﹤0,01% |
2.080
-140
| -6% | -US$ 5,27 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1437
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$ 2,26 bi
| US$ 90,1 mil | ﹤0,01% |
2.358
-219
| -8% | -US$ 6,75 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1438
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$ 491 mi
| US$ 89,6 mil | ﹤0,01% |
3.915
+34
| +0,9% | +US$ 773 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1439
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 13,5 bi
| US$ 89,5 mil | ﹤0,01% |
6.725
+2.105
| +46% | +US$ 40,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1440
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 89,2 mil | ﹤0,01% |
943
-955
| -50% | -US$ 90,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1441
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,7 bi
| US$ 89,2 mil | ﹤0,01% |
458
-18
| -4% | -US$ 3,75 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1442
Voya Financial
VOYA
US$ 8,68 bi
| US$ 89,1 mil | ﹤0,01% |
984
+19
| +2% | +US$ 1,55 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1443
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
US$ 262 mi
| US$ 88,7 mil | ﹤0,01% |
6.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1444
Mercury Insurance
MCY
US$ 5,7 bi
| US$ 88,3 mil | ﹤0,01% |
828
-357
| -30% | -US$ 35,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1445
ACM Research
ACMR
US$ 3,52 bi
| US$ 87,9 mil | ﹤0,01% |
693
-326
| -32% | -US$ 23,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1446
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
US$ 251 mi
| US$ 87,8 mil | ﹤0,01% |
5.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1447
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,8 bi
| US$ 87,6 mil | ﹤0,01% |
2.634
+559
| +27% | +US$ 16,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1448
Turkcell
TKC
US$ 4,01 bi
| US$ 87,1 mil | ﹤0,01% |
14.820
-20.014
| -57% | -US$ 123 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1449
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,1 bi
| US$ 86,9 mil | ﹤0,01% |
1.616
+1.058
| +190% | +US$ 43,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1450
PagerDuty
PD
US$ 1,38 bi
| US$ 86,8 mil | ﹤0,01% |
8.995
+3.859
| +75% | +US$ 29,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.