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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Haemonetics
HAE
US$ 5,39 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
1.344
-576
| -30% | -US$ 37 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1377
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$ 504 mi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
7.500
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1378
Diageo
DEO
US$ 53,4 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
1.250
+50
| +4% | +US$ 4,04 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1379
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
3.274
-114
| -3% | -US$ 3,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1380
SLM Corp
SLM
US$ 3,65 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
3.859
+778
| +25% | +US$ 17,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1381
Leonardo DRS
DRS
US$ 9,21 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
2.342
+544
| +30% | +US$ 24,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1382
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 825 mi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
9.323
+1.297
| +16% | +US$ 14,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1383
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,5 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
2.236
-1.076
| -32% | -US$ 50,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1384
Solventum
SOLV
US$ 14,5 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
1.290
+282
| +28% | +US$ 20,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1385
Genpact
G
US$ 6,83 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
3.618
-7.774
| -68% | -US$ 255 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1386
Baidu
BIDU
US$ 26,3 bi
| US$ 99,3 mil | ﹤0,01% |
869
-221
| -20% | -US$ 27,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1387
Celcuity
CELC
US$ 3,19 bi
| US$ 98,8 mil | ﹤0,01% |
944
+124
| +15% | +US$ 14,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1388
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
US$ 39,2 mi
| US$ 98,7 mil | ﹤0,01% |
3.000
-7.000
| -70% | -US$ 230 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1389
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$ 310 mi
| US$ 98,7 mil | ﹤0,01% |
8.333
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1390
NorthWestern Energy
NWE
US$ 4,77 bi
| US$ 98,6 mil | ﹤0,01% |
1.377
-1.269
| -48% | -US$ 89,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1391
Advanced Energy
AEIS
US$ 8,68 bi
| US$ 98,4 mil | ﹤0,01% |
264
-123
| -32% | -US$ 43 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1392
SiTime
SITM
US$ 13,8 bi
| US$ 98,4 mil | ﹤0,01% |
132
+34
| +35% | +US$ 21,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1393
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,31 bi
| US$ 98,3 mil | ﹤0,01% |
1.360
-1.337
| -50% | -US$ 90,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1394
Webull Corp
BULL
US$ 3,05 bi
| US$ 98,3 mil | ﹤0,01% |
15.077
+817
| +6% | +US$ 5,29 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1395
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,86 bi
| US$ 98,1 mil | ﹤0,01% |
1.295
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1396
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 97,9 mil | ﹤0,01% |
1.970
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1397
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,83 bi
| US$ 97,9 mil | ﹤0,01% |
759
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1398
Fortive
FTV
US$ 18,2 bi
| US$ 97,7 mil | ﹤0,01% |
1.599
-1.139
| -42% | -US$ 68,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1399
Enova International
ENVA
US$ 4,11 bi
| US$ 97,5 mil | ﹤0,01% |
405
+20
| +5% | +US$ 3,44 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1400
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 97,3 mil | ﹤0,01% |
1.171
-457
| -28% | -US$ 38,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.