에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Haemonetics
HAE
US$53.9억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
1,344
-576
| -30% | -US$3.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1377
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$5.04억
| US$10만 | ﹤0.01% |
7,500
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1378
Diageo
DEO
US$534억
| US$10만 | ﹤0.01% |
1,250
+50
| +4% | +US$4.04천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1379
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$10만 | ﹤0.01% |
3,274
-114
| -3% | -US$3.5천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1380
SLM Corp
SLM
US$36.5억
| US$10만 | ﹤0.01% |
3,859
+778
| +25% | +US$1.75만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1381
Leonardo DRS
DRS
US$92.1억
| US$10만 | ﹤0.01% |
2,342
+544
| +30% | +US$2.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1382
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.25억
| US$10만 | ﹤0.01% |
9,323
+1,297
| +16% | +US$1.41만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1383
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$115억
| US$10만 | ﹤0.01% |
2,236
-1,076
| -32% | -US$5.03만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1384
Solventum
SOLV
US$145억
| US$10만 | ﹤0.01% |
1,290
+282
| +28% | +US$2.06만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1385
Genpact
G
US$68.3억
| US$10만 | ﹤0.01% |
3,618
-7,774
| -68% | -US$25.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1386
Baidu
BIDU
US$263억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
869
-221
| -20% | -US$2.74만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1387
Celcuity
CELC
US$31.9억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
944
+124
| +15% | +US$1.43만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1388
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
US$3917만
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
3,000
-7,000
| -70% | -US$23만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1389
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$3.1억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
8,333
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1390
NorthWestern Energy
NWE
US$47.7억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
1,377
-1,269
| -48% | -US$8.99만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1391
Advanced Energy
AEIS
US$86.8억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
264
-123
| -32% | -US$4.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1392
SiTime
SITM
US$138억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
132
+34
| +35% | +US$2.14만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1393
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.1억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
1,360
-1,337
| -50% | -US$9.09만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1394
Webull Corp
BULL
US$30.5억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
15,077
+817
| +6% | +US$5.29천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1395
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
1,295
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1396
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
1,970
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1397
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.3억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
759
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1398
Fortive
FTV
US$182억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
1,599
-1,139
| -42% | -US$6.84만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1399
Enova International
ENVA
US$40.4억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
405
+20
| +5% | +US$3.44천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1400
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
1,171
-457
| -28% | -US$3.82만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.