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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
938
-2,160
| -70% | -US$30.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1352
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.4억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
9,795
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1353
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
1,468
-817
| -36% | -US$7.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1354
Zions Bancorporation
ZION
US$96.6억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
1,519
-586
| -28% | -US$3.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1355
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
749
-1,712
| -70% | -US$25.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1356
Rentokil
RTO
US$115억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
3,639
-457
| -11% | -US$1.45만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1357
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
587
-141
| -19% | -US$2.91만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1358
Kinross Gold
KGC
US$265억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
4,374
-2,780
| -39% | -US$8.17만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1359
PENN Entertainment
PENN
US$19.4억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
4,824
+2,169
| +82% | +US$3.89만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1360
Valley National Bancorp
VLY
US$77.7억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
7,018
-4,091
| -37% | -US$5.56만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1361
Nutrien
NTR
US$333억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
1,631
-112
| -6% | -US$7.83천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1362
SiriusPoint
SPNT
US$29.9억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
4,275
+571
| +15% | +US$1.31만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1363
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
9,125
-7,968
| -47% | -US$8.48만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1364
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
1,810
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1365
AES
AES
US$107억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
6,978
+1,682
| +32% | +US$2.44만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1366
Autoliv
ALV
US$82.6억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
880
-713
| -45% | -US$8.47만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1367
Praxis Impact International ETF
PRXI
US$433만
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
+4,124
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1368
Vivmark Residential
VMRK
US$488억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
1,500
-322
| -18% | -US$2.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1369
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
1,356
-500
| -27% | -US$3.68만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1370
Credit Acceptance
CACC
US$56.6억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
159
+16
| +11% | +US$8.56천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1371
Ingredion
INGR
US$60.4억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
1,068
-744
| -41% | -US$7.86만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1372
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
1,393
+36
| +3% | +US$2.74천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1373
Americold
COLD
US$41.3억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
6,423
+2,201
| +52% | +US$3.02만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1374
Rigetti Computing
RGTI
US$38.5억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
5,225
+574
| +12% | +US$1.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1375
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$53.7억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
1,198
+961
| +405% | +US$7.97만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.