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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
MarketAxess Holdings
MKTX
5,8 Mrd. $
| 106.453 $ | ﹤0,01 % |
938
-2.160
| -70 % | -307.766 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1352
DNP Select Income Fund
DNP
3,84 Mrd. $
| 105.688 $ | ﹤0,01 % |
9.795
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1353
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 105.457 $ | ﹤0,01 % |
1.468
-817
| -36 % | -76.912 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1354
Zions Bancorporation
ZION
9,7 Mrd. $
| 105.079 $ | ﹤0,01 % |
1.519
-586
| -28 % | -36.945 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1355
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 104.246 $ | ﹤0,01 % |
749
-1.712
| -70 % | -254.491 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1356
Rentokil
RTO
11,5 Mrd. $
| 104.115 $ | ﹤0,01 % |
3.639
-457
| -11 % | -14.505 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1357
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| 103.623 $ | ﹤0,01 % |
587
-141
| -19 % | -29.072 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1358
Kinross Gold
KGC
26,5 Mrd. $
| 103.314 $ | ﹤0,01 % |
4.374
-2.780
| -39 % | -81.714 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1359
PENN Entertainment
PENN
1,94 Mrd. $
| 103.041 $ | ﹤0,01 % |
4.824
+2.169
| +82 % | +38.868 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1360
Valley National Bancorp
VLY
7,77 Mrd. $
| 102.814 $ | ﹤0,01 % |
7.018
-4.091
| -37 % | -55.573 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1361
Nutrien
NTR
33,3 Mrd. $
| 102.672 $ | ﹤0,01 % |
1.631
-112
| -6 % | -7.832 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1362
SiriusPoint
SPNT
2,99 Mrd. $
| 102.600 $ | ﹤0,01 % |
4.275
+571
| +15 % | +13.082 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1363
CNH Industrial
CNH
18,5 Mrd. $
| 102.473 $ | ﹤0,01 % |
9.125
-7.968
| -47 % | -84.776 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1364
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
| 102.301 $ | ﹤0,01 % |
1.810
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1365
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 102.298 $ | ﹤0,01 % |
6.978
+1.682
| +32 % | +24.440 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1366
Autoliv
ALV
8,26 Mrd. $
| 102.255 $ | ﹤0,01 % |
880
-713
| -45 % | -84.742 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1367
Praxis Impact International ETF
PRXI
4,33 Mio. $
| 101.927 $ | ﹤0,01 % |
+4.124
| Neu | +101.269 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1368
Vivmark Residential
VMRK
48,8 Mrd. $
| 101.896 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-322
| -18 % | -20.852 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1369
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
| 101.564 $ | ﹤0,01 % |
1.356
-500
| -27 % | -36.832 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1370
Credit Acceptance
CACC
5,66 Mrd. $
| 101.242 $ | ﹤0,01 % |
159
+16
| +11 % | +8.561 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1371
Ingredion
INGR
6,04 Mrd. $
| 101.118 $ | ﹤0,01 % |
1.068
-744
| -41 % | -78.637 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1372
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 101.007 $ | ﹤0,01 % |
1.393
+36
| +3 % | +2.741 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1373
Americold
COLD
4,13 Mrd. $
| 100.964 $ | ﹤0,01 % |
6.423
+2.201
| +52 % | +30.205 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1374
Rigetti Computing
RGTI
3,85 Mrd. $
| 100.947 $ | ﹤0,01 % |
5.225
+574
| +12 % | +11.100 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1375
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,37 Mrd. $
| 100.858 $ | ﹤0,01 % |
1.198
+961
| +405 % | +79.666 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .