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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,16 Mrd. $
| 109.900 $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1327
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,43 Mrd. $
| 109.807 $ | ﹤0,01 % |
2.775
-3.018
| -52 % | -134.284 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1328
Tenable Holdings
TENB
4,91 Mrd. $
| 109.681 $ | ﹤0,01 % |
2.974
-575
| -16 % | -13.525 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1329
Sensata Technologies
ST
5,88 Mrd. $
| 109.037 $ | ﹤0,01 % |
2.284
+97
| +4 % | +4.387 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1330
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
| 108.984 $ | ﹤0,01 % |
1.434
+591
| +70 % | +41.546 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1331
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 108.869 $ | ﹤0,01 % |
2.811
-1.859
| -40 % | -97.893 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1332
Varonis Systems
VRNS
5,61 Mrd. $
| 108.761 $ | ﹤0,01 % |
2.592
+1.232
| +91 % | +36.112 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1333
Avnet
AVT
7,24 Mrd. $
| 108.493 $ | ﹤0,01 % |
1.222
-436
| -26 % | -35.655 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1334
Medical Properties Trust
MPT
1,61 Mrd. $
| 108.453 $ | ﹤0,01 % |
23.475
-4.061
| -15 % | -20.124 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1335
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
104 Mio. $
| 108.255 $ | ﹤0,01 % |
2.300
-1.631
| -41 % | -77.286 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1336
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,11 Mrd. $
| 108.245 $ | ﹤0,01 % |
2.853
+388
| +16 % | +14.764 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1337
Amdocs
DOX
6,55 Mrd. $
| 108.084 $ | ﹤0,01 % |
2.138
-117
| -5 % | -7.177 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1338
Wipro
WIT
20,9 Mrd. $
| 108.083 $ | ﹤0,01 % |
48.037
-11.852
| -20 % | -25.213 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1339
Qnity Electronics Inc
Q
23 Mrd. $
| 107.950 $ | ﹤0,01 % |
661
-414
| -39 % | -60.978 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1340
Booz Allen Hamilton
BAH
9,42 Mrd. $
| 107.870 $ | ﹤0,01 % |
1.778
+1.243
| +232 % | +94.891 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1341
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 107.820 $ | ﹤0,01 % |
2.176
+106
| +5 % | +5.180 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1342
DigitalOcean
DOCN
11 Mrd. $
| 107.722 $ | ﹤0,01 % |
686
+135
| +25 % | +18.258 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1343
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,55 Mrd. $
| 107.695 $ | ﹤0,01 % |
603
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1344
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,25 Mrd. $
| 107.561 $ | ﹤0,01 % |
5.229
+729
| +16 % | +15.534 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1345
Viavi Solutions
VIAV
7,49 Mrd. $
| 107.485 $ | ﹤0,01 % |
2.251
+979
| +77 % | +46.904 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1346
Churchill Downs
CHDN
5,84 Mrd. $
| 107.030 $ | ﹤0,01 % |
1.194
-151
| -11 % | -13.534 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1347
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
| 106.941 $ | ﹤0,01 % |
1.740
+143
| +9 % | +8.486 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1348
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
15,7 Mrd. $
| 106.684 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +67.326 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1349
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
331 Mio. $
| 106.625 $ | ﹤0,01 % |
1.011
+2
| +0,2 % | +215 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1350
Sterling Infrastructure
STRL
10,9 Mrd. $
| 106.599 $ | ﹤0,01 % |
127
-11
| -8 % | -7.720 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .