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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
abrdn Healthcare Investors
HQH
USD 1159 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1327
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2426 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
2,775
-3,018
| -52% | -USD 134 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1328
Tenable Holdings
TENB
USD 4911 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
2,974
-575
| -16% | -USD 13.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1329
Sensata Technologies
ST
USD 5877 M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
2,284
+97
| +4% | +USD 4.39 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1330
Block Inc
XYZ
USD 45.9 mil M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
1,434
+591
| +70% | +USD 41.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1331
Cognizant
CTSH
USD 31.8 mil M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
2,811
-1,859
| -40% | -USD 97.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1332
Varonis Systems
VRNS
USD 5614 M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
2,592
+1,232
| +91% | +USD 36.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1333
Avnet
AVT
USD 7243 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
1,222
-436
| -26% | -USD 35.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1334
Medical Properties Trust
MPT
USD 1612 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
23,475
-4,061
| -15% | -USD 20.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1335
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
USD 104 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
2,300
-1,631
| -41% | -USD 77.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1336
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3109 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
2,853
+388
| +16% | +USD 14.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1337
Amdocs
DOX
USD 6551 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
2,138
-117
| -5% | -USD 7.18 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1338
Wipro
WIT
USD 20.9 mil M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
48,037
-11,852
| -20% | -USD 25.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1339
Qnity Electronics Inc
Q
USD 23 mil M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
661
-414
| -39% | -USD 61 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1340
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 9328 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
1,778
+1,243
| +232% | +USD 94.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1341
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.6 mil M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
2,176
+106
| +5% | +USD 5.18 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1342
DigitalOcean
DOCN
USD 11 mil M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
686
+135
| +25% | +USD 18.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1343
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7551 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
603
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1344
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2253 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
5,229
+729
| +16% | +USD 15.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1345
Viavi Solutions
VIAV
USD 7488 M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
2,251
+979
| +77% | +USD 46.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1346
Churchill Downs
CHDN
USD 5836 M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
1,194
-151
| -11% | -USD 13.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1347
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
1,740
+143
| +9% | +USD 8.49 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1348
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 15.7 mil M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 67.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1349
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
USD 331 M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
1,011
+2
| +0.2% | +USD 215 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1350
Sterling Infrastructure
STRL
USD 10.9 mil M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
127
-11
| -8% | -USD 7.72 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.