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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Haemonetics
HAE
USD 5392 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
1,344
-576
| -30% | -USD 37 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1377
abrdn World Healthcare Fund
THW
USD 504 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
7,500
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1378
Diageo
DEO
USD 53.4 mil M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
1,250
+50
| +4% | +USD 4.04 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1379
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4389 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
3,274
-114
| -3% | -USD 3.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1380
SLM Corp
SLM
USD 3649 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
3,859
+778
| +25% | +USD 17.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1381
Leonardo DRS
DRS
USD 9210 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
2,342
+544
| +30% | +USD 24.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1382
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 825 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
9,323
+1,297
| +16% | +USD 14.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1383
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.5 mil M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
2,236
-1,076
| -32% | -USD 50.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1384
Solventum
SOLV
USD 14.5 mil M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
1,290
+282
| +28% | +USD 20.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1385
Genpact
G
USD 6828 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
3,618
-7,774
| -68% | -USD 255 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1386
Baidu
BIDU
USD 26.3 mil M
| USD 99.3 k | ﹤0.01% |
869
-221
| -20% | -USD 27.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1387
Celcuity
CELC
USD 3193 M
| USD 98.8 k | ﹤0.01% |
944
+124
| +15% | +USD 14.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1388
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
USD 39.2 M
| USD 98.7 k | ﹤0.01% |
3,000
-7,000
| -70% | -USD 230 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1389
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
USD 310 M
| USD 98.7 k | ﹤0.01% |
8,333
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1390
NorthWestern Energy
NWE
USD 4773 M
| USD 98.6 k | ﹤0.01% |
1,377
-1,269
| -48% | -USD 89.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1391
Advanced Energy
AEIS
USD 8676 M
| USD 98.4 k | ﹤0.01% |
264
-123
| -32% | -USD 43 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1392
SiTime
SITM
USD 13.8 mil M
| USD 98.4 k | ﹤0.01% |
132
+34
| +35% | +USD 21.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1393
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9308 M
| USD 98.3 k | ﹤0.01% |
1,360
-1,337
| -50% | -USD 90.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1394
Webull Corp
BULL
USD 3049 M
| USD 98.3 k | ﹤0.01% |
15,077
+817
| +6% | +USD 5.29 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1395
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1862 M
| USD 98.1 k | ﹤0.01% |
1,295
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1396
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1221 M
| USD 97.9 k | ﹤0.01% |
1,970
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1397
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2829 M
| USD 97.9 k | ﹤0.01% |
759
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1398
Fortive
FTV
USD 18.2 mil M
| USD 97.7 k | ﹤0.01% |
1,599
-1,139
| -42% | -USD 68.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1399
Enova International
ENVA
USD 4110 M
| USD 97.5 k | ﹤0.01% |
405
+20
| +5% | +USD 3.44 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1400
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 97.3 k | ﹤0.01% |
1,171
-457
| -28% | -USD 38.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.