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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Haemonetics
HAE
5,39 Mrd. $
| 100.800 $ | ﹤0,01 % |
1.344
-576
| -30 % | -37.001 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1377
abrdn World Healthcare Fund
THW
504 Mio. $
| 100.500 $ | ﹤0,01 % |
7.500
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1378
Diageo
DEO
53,4 Mrd. $
| 100.473 $ | ﹤0,01 % |
1.250
+50
| +4 % | +4.037 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1379
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| 100.212 $ | ﹤0,01 % |
3.274
-114
| -3 % | -3.502 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1380
SLM Corp
SLM
3,65 Mrd. $
| 100.103 $ | ﹤0,01 % |
3.859
+778
| +25 % | +17.519 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1381
Leonardo DRS
DRS
9,21 Mrd. $
| 99.933 $ | ﹤0,01 % |
2.342
+544
| +30 % | +24.175 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1382
Apollo Commercial Real Estate
ARI
825 Mio. $
| 99.570 $ | ﹤0,01 % |
9.323
+1.297
| +16 % | +14.128 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1383
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,5 Mrd. $
| 99.569 $ | ﹤0,01 % |
2.236
-1.076
| -32 % | -50.341 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1384
Solventum
SOLV
14,5 Mrd. $
| 99.509 $ | ﹤0,01 % |
1.290
+282
| +28 % | +20.565 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1385
Genpact
G
6,83 Mrd. $
| 99.505 $ | ﹤0,01 % |
3.618
-7.774
| -68 % | -255.417 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1386
Baidu
BIDU
26,3 Mrd. $
| 99.317 $ | ﹤0,01 % |
869
-221
| -20 % | -27.368 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1387
Celcuity
CELC
3,19 Mrd. $
| 98.761 $ | ﹤0,01 % |
944
+124
| +15 % | +14.308 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1388
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
39,2 Mio. $
| 98.729 $ | ﹤0,01 % |
3.000
-7.000
| -70 % | -229.603 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1389
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
310 Mio. $
| 98.663 $ | ﹤0,01 % |
8.333
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1390
NorthWestern Energy
NWE
4,77 Mrd. $
| 98.621 $ | ﹤0,01 % |
1.377
-1.269
| -48 % | -89.945 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1391
Advanced Energy
AEIS
8,68 Mrd. $
| 98.438 $ | ﹤0,01 % |
264
-123
| -32 % | -43.012 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1392
SiTime
SITM
13,8 Mrd. $
| 98.415 $ | ﹤0,01 % |
132
+34
| +35 % | +21.439 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1393
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
| 98.301 $ | ﹤0,01 % |
1.360
-1.337
| -50 % | -90.897 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1394
Webull Corp
BULL
3,05 Mrd. $
| 98.301 $ | ﹤0,01 % |
15.077
+817
| +6 % | +5.289 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1395
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
| 98.122 $ | ﹤0,01 % |
1.295
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1396
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 97.929 $ | ﹤0,01 % |
1.970
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1397
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,83 Mrd. $
| 97.926 $ | ﹤0,01 % |
759
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1398
Fortive
FTV
18,2 Mrd. $
| 97.685 $ | ﹤0,01 % |
1.599
-1.139
| -42 % | -68.363 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1399
Enova International
ENVA
4,11 Mrd. $
| 97.495 $ | ﹤0,01 % |
405
+20
| +5 % | +3.441 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1400
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 97.275 $ | ﹤0,01 % |
1.171
-457
| -28 % | -38.168 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .