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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
244 Mio. $
| 97.018 $ | ﹤0,01 % |
2.295
+1
| +0 % | +40 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1402
AptarGroup
ATR
8,05 Mrd. $
| 96.905 $ | ﹤0,01 % |
774
-717
| -48 % | -87.020 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1403
Thomson Reuters
TRI
53,4 Mrd. $
| 96.780 $ | ﹤0,01 % |
1.185
-113
| -9 % | -9.870 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1404
Stantec
STN
7,99 Mrd. $
| 96.748 $ | ﹤0,01 % |
1.404
-1.164
| -45 % | -93.856 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1405
Harmony Gold Mining
HMY
9,9 Mrd. $
| 96.615 $ | ﹤0,01 % |
6.352
-1.969
| -24 % | -32.710 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1406
Kodiak Sciences
KOD
5,51 Mrd. $
| 96.582 $ | ﹤0,01 % |
2.479
+552
| +29 % | +21.477 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1407
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
| 96.157 $ | ﹤0,01 % |
1.808
-4.346
| -71 % | -243.842 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1408
Fluor
FLR
5,89 Mrd. $
| 95.874 $ | ﹤0,01 % |
1.830
-1.574
| -46 % | -77.069 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1409
Nexstar Media Group
NXST
5,16 Mrd. $
| 95.545 $ | ﹤0,01 % |
535
-275
| -34 % | -51.494 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1410
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 95.041 $ | ﹤0,01 % |
1.019
-873
| -46 % | -80.519 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1411
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
| 94.983 $ | ﹤0,01 % |
854
-491
| -37 % | -51.217 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1412
Envista
NVST
3,79 Mrd. $
| 94.886 $ | ﹤0,01 % |
3.601
-438
| -11 % | -11.049 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1413
POSCO
PKX
15,5 Mrd. $
| 94.693 $ | ﹤0,01 % |
1.843
-748
| -29 % | -51.259 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1414
Lantheus
LNTH
6,52 Mrd. $
| 94.632 $ | ﹤0,01 % |
853
-543
| -39 % | -50.595 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1415
Aegon
AEG
12 Mrd. $
| 94.368 $ | ﹤0,01 % |
11.181
-9.616
| -46 % | -79.238 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1416
Allison Transmission
ALSN
8,78 Mrd. $
| 94.025 $ | ﹤0,01 % |
834
-356
| -30 % | -43.204 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1417
First Citizens BancShares
FCNCA
26,8 Mrd. $
| 93.637 $ | ﹤0,01 % |
45
-21
| -32 % | -42.111 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1418
Upwork
UPWK
1,18 Mrd. $
| 93.623 $ | ﹤0,01 % |
11.199
+2.240
| +25 % | +21.200 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1419
Hancock Whitney
HWC
5,9 Mrd. $
| 93.009 $ | ﹤0,01 % |
1.245
-681
| -35 % | -46.568 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1420
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,89 Mrd. $
| 93.008 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1421
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,36 Mrd. $
| 93.000 $ | ﹤0,01 % |
1.563
-239
| -13 % | -13.522 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1422
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
| 92.973 $ | ﹤0,01 % |
475
-275
| -37 % | -53.933 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1423
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
| 92.846 $ | ﹤0,01 % |
1.176
-173
| -13 % | -13.974 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1424
Franklin Electric
FELE
4,35 Mrd. $
| 92.825 $ | ﹤0,01 % |
866
-111
| -11 % | -11.147 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1425
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,64 Mrd. $
| 92.707 $ | ﹤0,01 % |
1.649
+1.266
| +331 % | +88.197 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .