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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
US$2.44억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
2,295
+1
| +0% | +US$40 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1402
AptarGroup
ATR
US$80.5억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
774
-717
| -48% | -US$8.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1403
Thomson Reuters
TRI
US$534억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
1,185
-113
| -9% | -US$9.9천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1404
Stantec
STN
US$79.9억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
1,404
-1,164
| -45% | -US$9.39만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1405
Harmony Gold Mining
HMY
US$99.3억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
6,352
-1,969
| -24% | -US$3.27만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1406
Kodiak Sciences
KOD
US$55.1억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
2,479
+552
| +29% | +US$2.15만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1407
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
1,808
-4,346
| -71% | -US$24.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1408
Fluor
FLR
US$58.9억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
1,830
-1,574
| -46% | -US$7.71만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1409
Nexstar Media Group
NXST
US$51.6억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
535
-275
| -34% | -US$5.15만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1410
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
1,019
-873
| -46% | -US$8.05만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1411
RPM International
RPM
US$126억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
854
-491
| -37% | -US$5.12만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1412
Envista
NVST
US$37.9억
| US$9.49만 | ﹤0.01% |
3,601
-438
| -11% | -US$1.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1413
POSCO
PKX
US$155억
| US$9.47만 | ﹤0.01% |
1,843
-748
| -29% | -US$5.13만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1414
Lantheus
LNTH
US$65.2억
| US$9.46만 | ﹤0.01% |
853
-543
| -39% | -US$5.06만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1415
Aegon
AEG
US$120억
| US$9.44만 | ﹤0.01% |
11,181
-9,616
| -46% | -US$7.92만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1416
Allison Transmission
ALSN
US$87.8억
| US$9.4만 | ﹤0.01% |
834
-356
| -30% | -US$4.32만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1417
First Citizens BancShares
FCNCA
US$268억
| US$9.36만 | ﹤0.01% |
45
-21
| -32% | -US$4.21만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1418
Upwork
UPWK
US$11.8억
| US$9.36만 | ﹤0.01% |
11,199
+2,240
| +25% | +US$2.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1419
Hancock Whitney
HWC
US$59억
| US$9.3만 | ﹤0.01% |
1,245
-681
| -35% | -US$4.66만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1420
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.9억
| US$9.3만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1421
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.6억
| US$9.3만 | ﹤0.01% |
1,563
-239
| -13% | -US$1.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1422
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7억
| US$9.3만 | ﹤0.01% |
475
-275
| -37% | -US$5.39만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1423
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$9.28만 | ﹤0.01% |
1,176
-173
| -13% | -US$1.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1424
Franklin Electric
FELE
US$43.5억
| US$9.28만 | ﹤0.01% |
866
-111
| -11% | -US$1.11만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1425
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$36.4억
| US$9.27만 | ﹤0.01% |
1,649
+1,266
| +331% | +US$8.82만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.