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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Trump Media & Technology Group
DJT
US$17.8억
| US$8.67만 | ﹤0.01% |
11,199
+6,685
| +148% | +US$5.88만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1452
Johnson Outdoors
JOUT
US$4.72억
| US$8.66만 | ﹤0.01% |
1,882
+198
| +12% | +US$9.41천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1453
Trimble
TRMB
US$148억
| US$8.65만 | ﹤0.01% |
1,691
-2,319
| -58% | -US$13.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1454
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$126억
| US$8.64만 | ﹤0.01% |
1,355
-462
| -25% | -US$2.84만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1455
Bandwidth Inc
BAND
US$14.2억
| US$8.61만 | ﹤0.01% |
1,360
+129
| +10% | +US$5.79천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1456
Valaris
VAL
US$67.6억
| US$8.57만 | ﹤0.01% |
1,181
-458
| -28% | -US$4.26만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1457
Coeur Mining
CDE
US$138억
| US$8.53만 | ﹤0.01% |
5,226
-2,415
| -32% | -US$4.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1458
Yum China
YUMC
US$150억
| US$8.52만 | ﹤0.01% |
2,084
-1,635
| -44% | -US$7.49만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1459
Jackson Financial
JXN
US$88.2억
| US$8.51만 | ﹤0.01% |
831
-408
| -33% | -US$4.42만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1460
A.O. Smith
AOS
US$83.8억
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
1,355
-65
| -5% | -US$3.94천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1461
BCE
BCE
US$190억
| US$8.49만 | ﹤0.01% |
3,949
-2,444
| -38% | -US$5.86만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1462
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.3억
| US$8.49만 | ﹤0.01% |
2,266
+15
| +0.7% | +US$532 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1463
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
| US$8.45만 | ﹤0.01% |
3,794
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1464
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$8.44만 | ﹤0.01% |
1,679
+874
| +109% | +US$4.39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1465
ADT
ADT
US$50.4억
| US$8.42만 | ﹤0.01% |
12,949
-22,534
| -64% | -US$15.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1466
Pan American Silver
PAAS
US$166억
| US$8.37만 | ﹤0.01% |
1,869
-277
| -13% | -US$1.48만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1467
Lattice Semiconductor
LSCC
US$137억
| US$8.35만 | ﹤0.01% |
546
+31
| +6% | +US$4천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1468
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.2억
| US$8.35만 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1469
Mine Safety
MSA
US$70.3억
| US$8.34만 | ﹤0.01% |
478
+13
| +3% | +US$2.18천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1470
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$8.32만 | ﹤0.01% |
6,348
-833
| -12% | -US$1.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1471
Rexford Industrial Realty
REXR
US$86.3억
| US$8.31만 | ﹤0.01% |
2,482
-1,322
| -35% | -US$4.62만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1472
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$20.5억
| US$8.31만 | ﹤0.01% |
583
-138
| -19% | -US$1.21만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1473
Royce Value Trust
RVT
US$20.4억
| US$8.31만 | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1474
America Movil
AMX
US$734억
| US$8.29만 | ﹤0.01% |
3,191
-705
| -18% | -US$1.85만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1475
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$107억
| US$8.29만 | ﹤0.01% |
507
-254
| -33% | -US$3.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.