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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Broadstone Net Lease
BNL
US$33.3억
| US$9.26만 | ﹤0.01% |
4,482
-2,593
| -37% | -US$5.23만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1427
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$16.9억
| US$9.25만 | ﹤0.01% |
7,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1428
Garrett Motion
GTX
US$40.2억
| US$9.21만 | ﹤0.01% |
2,543
+1,334
| +110% | +US$3.71만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
ATII
1429
상장폐지됨
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
| US$9.16만 | ﹤0.01% |
+8,500
| 신규 | +US$9.23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1430
InvenTrust Properties
IVT
US$23.5억
| US$9.16만 | ﹤0.01% |
2,587
+1,428
| +123% | +US$4.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1431
The Marzetti Company
MZTI
US$29.8억
| US$9.12만 | ﹤0.01% |
799
-307
| -28% | -US$3.69만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1432
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$9.11만 | ﹤0.01% |
1,985
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1433
Axsome Therapeutics
AXSM
US$76억
| US$9.11만 | ﹤0.01% |
372
-140
| -27% | -US$3.04만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1434
OR Royalties Inc
OR
US$61.5억
| US$9.07만 | ﹤0.01% |
2,869
-1,670
| -37% | -US$6.16만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1435
Sun Communities
SUI
US$146억
| US$9.06만 | ﹤0.01% |
756
-226
| -23% | -US$2.83만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1436
NETSCOUT
NTCT
US$28.8억
| US$9.06만 | ﹤0.01% |
2,080
-140
| -6% | -US$5.27천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1437
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$22.6억
| US$9.01만 | ﹤0.01% |
2,358
-219
| -8% | -US$6.75천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1438
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$4.91억
| US$8.96만 | ﹤0.01% |
3,915
+34
| +0.9% | +US$773 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1439
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$135억
| US$8.95만 | ﹤0.01% |
6,725
+2,105
| +46% | +US$4.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1440
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$8.92만 | ﹤0.01% |
943
-955
| -50% | -US$9.04만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1441
BWX Technologies
BWXT
US$117억
| US$8.92만 | ﹤0.01% |
458
-18
| -4% | -US$3.75천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1442
Voya Financial
VOYA
US$86.8억
| US$8.91만 | ﹤0.01% |
984
+19
| +2% | +US$1.55천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1443
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
US$2.62억
| US$8.87만 | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1444
Mercury Insurance
MCY
US$57억
| US$8.83만 | ﹤0.01% |
828
-357
| -30% | -US$3.52만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1445
ACM Research
ACMR
US$35.2억
| US$8.79만 | ﹤0.01% |
693
-326
| -32% | -US$2.31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1446
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
US$2.51억
| US$8.78만 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1447
Franklin Templeton
BEN
US$158억
| US$8.76만 | ﹤0.01% |
2,634
+559
| +27% | +US$1.67만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1448
Turkcell
TKC
US$40.1억
| US$8.71만 | ﹤0.01% |
14,820
-20,014
| -57% | -US$12.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1449
Vishay Intertechnology
VSH
US$41억
| US$8.69만 | ﹤0.01% |
1,616
+1,058
| +190% | +US$4.33만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1450
PagerDuty
PD
US$13.8억
| US$8.68만 | ﹤0.01% |
8,995
+3,859
| +75% | +US$2.92만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.