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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3332 M
| USD 92.6 k | ﹤0.01% |
4,482
-2,593
| -37% | -USD 52.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1427
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1689 M
| USD 92.5 k | ﹤0.01% |
7,000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1428
Garrett Motion
GTX
USD 4019 M
| USD 92.1 k | ﹤0.01% |
2,543
+1,334
| +110% | +USD 37.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
ATII
1429
Dejó de cotizar
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
| USD 91.6 k | ﹤0.01% |
+8,500
| Nuevas | +USD 92.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1430
InvenTrust Properties
IVT
USD 2346 M
| USD 91.6 k | ﹤0.01% |
2,587
+1,428
| +123% | +USD 46.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1431
The Marzetti Company
MZTI
USD 2978 M
| USD 91.2 k | ﹤0.01% |
799
-307
| -28% | -USD 36.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1432
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 986 M
| USD 91.1 k | ﹤0.01% |
1,985
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1433
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 7597 M
| USD 91.1 k | ﹤0.01% |
372
-140
| -27% | -USD 30.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1434
OR Royalties Inc
OR
USD 6153 M
| USD 90.7 k | ﹤0.01% |
2,869
-1,670
| -37% | -USD 61.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1435
Sun Communities
SUI
USD 14.6 mil M
| USD 90.6 k | ﹤0.01% |
756
-226
| -23% | -USD 28.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1436
NETSCOUT
NTCT
USD 2884 M
| USD 90.6 k | ﹤0.01% |
2,080
-140
| -6% | -USD 5.27 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1437
Global X Cybersecurity ETF
BUG
USD 2262 M
| USD 90.1 k | ﹤0.01% |
2,358
-219
| -8% | -USD 6.75 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1438
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
USD 491 M
| USD 89.6 k | ﹤0.01% |
3,915
+34
| +0.9% | +USD 773 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1439
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 13.5 mil M
| USD 89.5 k | ﹤0.01% |
6,725
+2,105
| +46% | +USD 40.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1440
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 89.2 k | ﹤0.01% |
943
-955
| -50% | -USD 90.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1441
BWX Technologies
BWXT
USD 11.7 mil M
| USD 89.2 k | ﹤0.01% |
458
-18
| -4% | -USD 3.75 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1442
Voya Financial
VOYA
USD 8680 M
| USD 89.1 k | ﹤0.01% |
984
+19
| +2% | +USD 1.55 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1443
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
USD 262 M
| USD 88.7 k | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1444
Mercury Insurance
MCY
USD 5697 M
| USD 88.3 k | ﹤0.01% |
828
-357
| -30% | -USD 35.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1445
ACM Research
ACMR
USD 3521 M
| USD 87.9 k | ﹤0.01% |
693
-326
| -32% | -USD 23.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1446
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
USD 251 M
| USD 87.8 k | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1447
Franklin Templeton
BEN
USD 15.8 mil M
| USD 87.6 k | ﹤0.01% |
2,634
+559
| +27% | +USD 16.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1448
Turkcell
TKC
USD 4013 M
| USD 87.1 k | ﹤0.01% |
14,820
-20,014
| -57% | -USD 123 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1449
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4095 M
| USD 86.9 k | ﹤0.01% |
1,616
+1,058
| +190% | +USD 43.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1450
PagerDuty
PD
USD 1376 M
| USD 86.8 k | ﹤0.01% |
8,995
+3,859
| +75% | +USD 29.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.