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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Haemonetics
HAE
$53.9億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
1,344
-576
| -30% | -$3.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1377
abrdn World Healthcare Fund
THW
$5.04億
| $10万 | ﹤0.01% |
7,500
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
1378
Diageo
DEO
$534億
| $10万 | ﹤0.01% |
1,250
+50
| +4% | +$4,037 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1379
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $10万 | ﹤0.01% |
3,274
-114
| -3% | -$3,502 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1380
SLM Corp
SLM
$36.5億
| $10万 | ﹤0.01% |
3,859
+778
| +25% | +$1.75万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1381
Leonardo DRS
DRS
$92.1億
| $10万 | ﹤0.01% |
2,342
+544
| +30% | +$2.42万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1382
Apollo Commercial Real Estate
ARI
$8.25億
| $10万 | ﹤0.01% |
9,323
+1,297
| +16% | +$1.41万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1383
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$115億
| $10万 | ﹤0.01% |
2,236
-1,076
| -32% | -$5.03万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1384
Solventum
SOLV
$145億
| $10万 | ﹤0.01% |
1,290
+282
| +28% | +$2.06万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1385
Genpact
G
$68.3億
| $10万 | ﹤0.01% |
3,618
-7,774
| -68% | -$25.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1386
Baidu
BIDU
$263億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
869
-221
| -20% | -$2.74万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1387
Celcuity
CELC
$31.9億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
944
+124
| +15% | +$1.43万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1388
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
$3917万
| $9.9万 | ﹤0.01% |
3,000
-7,000
| -70% | -$23万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1389
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
$3.1億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
8,333
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
1390
NorthWestern Energy
NWE
$47.7億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
1,377
-1,269
| -48% | -$8.99万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1391
Advanced Energy
AEIS
$86.8億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
264
-123
| -32% | -$4.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1392
SiTime
SITM
$138億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
132
+34
| +35% | +$2.14万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1393
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$93.1億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
1,360
-1,337
| -50% | -$9.09万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1394
Webull Corp
BULL
$30.5億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
15,077
+817
| +6% | +$5,289 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1395
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.6億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
1,295
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
1396
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.2億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
1,970
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
1397
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
$28.3億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
759
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1398
Fortive
FTV
$182億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
1,599
-1,139
| -42% | -$6.84万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1399
Enova International
ENVA
$41.1億
| $9.7万 | ﹤0.01% |
405
+20
| +5% | +$3,441 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1400
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $9.7万 | ﹤0.01% |
1,171
-457
| -28% | -$3.82万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。