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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$ 1,16 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
5.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1327
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,43 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
2.775
-3.018
| -52% | -US$ 134 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1328
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,91 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
2.974
-575
| -16% | -US$ 13,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1329
Sensata Technologies
ST
US$ 5,88 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
2.284
+97
| +4% | +US$ 4,39 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1330
Block Inc
XYZ
US$ 45,9 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
1.434
+591
| +70% | +US$ 41,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1331
Cognizant
CTSH
US$ 31,8 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
2.811
-1.859
| -40% | -US$ 97,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1332
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,61 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
2.592
+1.232
| +91% | +US$ 36,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1333
Avnet
AVT
US$ 7,24 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
1.222
-436
| -26% | -US$ 35,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1334
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,61 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
23.475
-4.061
| -15% | -US$ 20,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1335
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
US$ 104 mi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
2.300
-1.631
| -41% | -US$ 77,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1336
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,11 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
2.853
+388
| +16% | +US$ 14,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1337
Amdocs
DOX
US$ 6,55 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
2.138
-117
| -5% | -US$ 7,18 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1338
Wipro
WIT
US$ 20,9 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
48.037
-11.852
| -20% | -US$ 25,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1339
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 23 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
661
-414
| -39% | -US$ 61 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1340
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 9,33 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
1.778
+1.243
| +232% | +US$ 94,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1341
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,6 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
2.176
+106
| +5% | +US$ 5,18 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1342
DigitalOcean
DOCN
US$ 11 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
686
+135
| +25% | +US$ 18,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1343
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,55 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
603
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1344
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$ 2,25 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
5.229
+729
| +16% | +US$ 15,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1345
Viavi Solutions
VIAV
US$ 7,49 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
2.251
+979
| +77% | +US$ 46,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1346
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,84 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
1.194
-151
| -11% | -US$ 13,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1347
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
1.740
+143
| +9% | +US$ 8,49 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1348
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 15,7 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 67,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1349
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$ 331 mi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
1.011
+2
| +0,2% | +US$ 215 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1350
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 10,9 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
127
-11
| -8% | -US$ 7,72 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.