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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,8 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
938
-2.160
| -70% | -US$ 308 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1352
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,84 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
9.795
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1353
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
1.468
-817
| -36% | -US$ 76,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1354
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,7 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
1.519
-586
| -28% | -US$ 36,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1355
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
749
-1.712
| -70% | -US$ 254 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1356
Rentokil
RTO
US$ 11,5 bi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
3.639
-457
| -11% | -US$ 14,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1357
SBA Communications
SBAC
US$ 19,6 bi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
587
-141
| -19% | -US$ 29,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1358
Kinross Gold
KGC
US$ 26,5 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
4.374
-2.780
| -39% | -US$ 81,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1359
PENN Entertainment
PENN
US$ 1,94 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
4.824
+2.169
| +82% | +US$ 38,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1360
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,77 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
7.018
-4.091
| -37% | -US$ 55,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1361
Nutrien
NTR
US$ 33,3 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
1.631
-112
| -6% | -US$ 7,83 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1362
SiriusPoint
SPNT
US$ 2,99 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
4.275
+571
| +15% | +US$ 13,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1363
CNH Industrial
CNH
US$ 18,5 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
9.125
-7.968
| -47% | -US$ 84,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1364
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,94 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
1.810
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1365
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
6.978
+1.682
| +32% | +US$ 24,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1366
Autoliv
ALV
US$ 8,26 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
880
-713
| -45% | -US$ 84,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1367
Praxis Impact International ETF
PRXI
US$ 4,33 mi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
+4.124
| Nova | +US$ 101 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1368
Vivmark Residential
VMRK
US$ 48,8 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
1.500
-322
| -18% | -US$ 20,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1369
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,31 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
1.356
-500
| -27% | -US$ 36,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1370
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,66 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
159
+16
| +11% | +US$ 8,56 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1371
Ingredion
INGR
US$ 6,04 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
1.068
-744
| -41% | -US$ 78,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1372
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,3 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
1.393
+36
| +3% | +US$ 2,74 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1373
Americold
COLD
US$ 4,13 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
6.423
+2.201
| +52% | +US$ 30,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1374
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,85 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
5.225
+574
| +12% | +US$ 11,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1375
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,37 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
1.198
+961
| +405% | +US$ 79,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.